| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 646.00 | 269 508.00 | 1 108 139.00 | 1 377 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 912.00 | 81 522.00 | 329 390.00 | 410 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 892.00 | 351 030.00 | 2 202 862.00 | 2 553 892.00 |
BT Marchandises | 1 286 600.00 | | 1 286 600.00 | 1 286 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 701.00 | 1 078.00 | 18 624.00 | 19 701.00 |
BZ Autres créances | 513 639.00 | | 513 639.00 | 513 639.00 |
CF Disponibilités | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 010.00 | 1 078.00 | 1 904 933.00 | 1 906 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 902.00 | 352 108.00 | 4 107 795.00 | 4 459 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 223.00 | | | -24 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 246.00 | -24 223.00 | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 590 022.00 | 575 777.00 | | 590 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 757.00 | 1 707 789.00 | | 1 789 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 777.00 | 150 000.00 | | 105 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 793.00 | 1 080 083.00 | | 1 198 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 555.00 | 382 934.00 | | 377 555.00 |
EA Autres dettes | 45 890.00 | 38 256.00 | | 45 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 773.00 | 3 359 062.00 | | 3 517 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 795.00 | 3 934 839.00 | | 4 107 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 991.00 | 1 876 612.00 | | 2 026 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 267 055.00 | | 15 267 055.00 | 15 267 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 331 718.00 | | 1 331 718.00 | 1 331 718.00 |
FG Production vendue services | 305 378.00 | | 305 378.00 | 305 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 904 151.00 | | 16 904 151.00 | 16 904 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 854 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 181.00 | 95 000.00 | | 40 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 181.00 | 95 000.00 | | 40 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 165.00 | 66 180.00 | | 43 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 165.00 | 72 849.00 | | 43 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | 22 151.00 | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 099.00 | -35 634.00 | | -24 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029 292.00 | 13 665 603.00 | | 17 029 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 015 046.00 | 13 689 826.00 | | 17 015 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 246.00 | -24 223.00 | | 14 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 648.00 | | | 2 161 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 648.00 | | | 1 429 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 898.00 | 215 132.00 | | 135 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 898.00 | 215 132.00 | | 135 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 793.00 | 1 198 793.00 | | 1 198 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 667.00 | 151 667.00 | | 151 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 452.00 | 238 670.00 | 1 171 580.00 | 1 729 452.00 |
VP Divers | 513 639.00 | | | 513 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 555.00 | 377 555.00 | | 377 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 631.00 | 542 298.00 | 33 333.00 | 575 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 772.00 | 2 026 990.00 | 1 171 580.00 | 3 517 772.00 |