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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 310.00 | 629 300.00 | 880 010.00 | 1 509 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 833.00 | 214 964.00 | 392 870.00 | 607 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 477.00 | 844 263.00 | 2 038 213.00 | 2 882 477.00 |
BT Marchandises | 1 152 958.00 | | 1 152 958.00 | 1 152 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 902.00 | 807.00 | 52 096.00 | 52 902.00 |
BZ Autres créances | 420 622.00 | | 420 622.00 | 420 622.00 |
CF Disponibilités | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 295.00 | 807.00 | 1 651 488.00 | 1 652 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 772.00 | 845 070.00 | 3 689 702.00 | 4 534 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 549.00 | -9 978.00 | | -100 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 635.00 | -90 571.00 | | -28 635.00 |
DL TOTAL (I) | 470 816.00 | 499 451.00 | | 470 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 897.00 | 1 491 818.00 | | 1 521 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 962.00 | 438 634.00 | | 433 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 202.00 | 952 390.00 | | 926 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 045.00 | 337 028.00 | | 293 045.00 |
EA Autres dettes | 43 780.00 | 44 438.00 | | 43 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 886.00 | 3 264 306.00 | | 3 218 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 702.00 | 3 763 758.00 | | 3 689 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 132.00 | 1 252 132.00 | | 1 252 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 487.00 | 702.00 | | 269 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 815 600.00 | | 15 815 600.00 | 15 815 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 295 078.00 | | 1 295 078.00 | 1 295 078.00 |
FG Production vendue services | 282 032.00 | | 282 032.00 | 282 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 392 710.00 | | 17 392 710.00 | 17 392 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 447 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 279 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 533 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 048.00 | 23 750.00 | | 79 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 048.00 | 23 750.00 | | 79 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 29 381.00 | | 5 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 44 555.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 523.00 | -20 805.00 | | 73 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 529 593.00 | 17 408 873.00 | | 17 529 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 558 229.00 | 17 499 444.00 | | 17 558 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 635.00 | -90 571.00 | | -28 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 738.00 | 262 526.00 | | 581 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 738.00 | 262 526.00 | | 581 738.00 |