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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 285.00 | 966 828.00 | 648 458.00 | 1 615 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 151.00 | 396 512.00 | 372 639.00 | 769 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 769.00 | 1 363 340.00 | 1 786 429.00 | 3 149 769.00 |
BT Marchandises | 1 230 013.00 | | 1 230 013.00 | 1 230 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 575.00 | 1 071.00 | 57 504.00 | 58 575.00 |
BZ Autres créances | 459 889.00 | | 459 889.00 | 459 889.00 |
CF Disponibilités | 411 474.00 | | 411 474.00 | 411 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 126.00 | 1 071.00 | 2 164 054.00 | 2 165 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 895.00 | 1 364 411.00 | 3 950 484.00 | 5 314 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 496.00 | -129 184.00 | | -120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 438.00 | 8 688.00 | | 103 438.00 |
DL TOTAL (I) | 582 942.00 | 479 504.00 | | 582 942.00 |
DP Provisions pour risques | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 625.00 | 35 634.00 | | 20 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 717.00 | 1 471 557.00 | | 1 088 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 758.00 | 1 188 464.00 | | 1 720 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 945.00 | 281 713.00 | | 322 945.00 |
EA Autres dettes | 53 983.00 | 58 364.00 | | 53 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 917.00 | 3 160 613.00 | | 3 346 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 484.00 | 3 675 751.00 | | 3 950 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 110.00 | | | 2 669 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 831.00 | 334 415.00 | | 190 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 335 266.00 | | 18 335 266.00 | 18 335 266.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 939.00 | | 1 439 939.00 | 1 439 939.00 |
FG Production vendue services | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 888 925.00 | | 19 888 925.00 | 19 888 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 906.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 942 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 056 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 801 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 954.00 | -41 136.00 | | 14 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 959 553.00 | 18 155 011.00 | | 19 959 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 856 115.00 | 18 146 323.00 | | 19 856 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 438.00 | 8 688.00 | | 103 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 803.00 | | 192 979.00 | 2 973 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 012.00 | 3 149 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 012.00 | 2 384 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 469.00 | | 192 979.00 | 2 208 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 705.00 | 247 647.00 | 17 012.00 | 1 132 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 705.00 | 247 647.00 | 17 012.00 | 1 132 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | 1 071.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | 1 071.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | 1 071.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 758.00 | 1 720 758.00 | | 1 720 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 945.00 | 322 945.00 | | 322 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 497.00 | 214 497.00 | | 214 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 831.00 | 190 831.00 | | 190 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 886.00 | 220 079.00 | 677 807.00 | 897 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 889.00 | 459 889.00 | | 459 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 971.00 | 523 638.00 | 33 333.00 | 556 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 917.00 | 2 669 110.00 | 677 807.00 | 3 346 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |