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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 537.00 | 77.00 | 5 460.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 872.00 | 77.00 | 5 961 795.00 | 5 961 872.00 |
BZ Autres créances | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CF Disponibilités | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 559.00 | 77.00 | 6 069 482.00 | 6 069 559.00 |
CU Autres participations | 5 956 335.00 | | 5 956 335.00 | 5 956 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 661.00 | | | 2 039 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DK Provisions réglementées | 583.00 | | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 689.00 | | | 2 049 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 695.00 | | | 2 250 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 348.00 | | | 1 709 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 793.00 | | | 4 019 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 482.00 | | | 6 069 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 873.00 | | | 381 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 348.00 | | | 1 709 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 793.00 | 381 873.00 | 1 285 714.00 | 4 019 793.00 |