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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 206 285.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 880 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 302 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 751 208.00 | 5 537.00 | 6 745 671.00 | 6 751 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 054 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 909.00 | | 408 909.00 | 408 909.00 |
BZ Autres créances | 448 162.00 | | 448 162.00 | 448 162.00 |
CF Disponibilités | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 863.00 | | 906 863.00 | 906 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 071.00 | 5 537.00 | 7 652 534.00 | 7 658 071.00 |
CU Autres participations | 6 745 671.00 | | 6 745 671.00 | 6 745 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 249.00 | 2 080 455.00 | | 2 121 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 046.00 | 208 046.00 | | 208 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 792.00 | 81 586.00 | | 40 792.00 |
DG Autres réserves | 1 303 407.00 | 999 072.00 | | 1 303 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 404.00 | 337 378.00 | | 818 404.00 |
DK Provisions réglementées | 81 189.00 | 64 411.00 | | 81 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 131.00 | 3 770 948.00 | | 4 606 131.00 |
DP Provisions pour risques | 450 407.00 | 595 202.00 | | 450 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 438.00 | 654 372.00 | | 540 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 826.00 | 2 795 125.00 | | 2 359 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 229.00 | 301 436.00 | | 330 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 261.00 | 22 988.00 | | 40 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 372.00 | 281 350.00 | | 173 372.00 |
EA Autres dettes | 142 716.00 | 495 163.00 | | 142 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 403.00 | 3 896 062.00 | | 3 046 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 534.00 | 7 667 010.00 | | 7 652 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 129.00 | 1 536 457.00 | | 1 123 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 536 457.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 462 627.00 | 685 175.00 | | 462 627.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 256 703.00 | 241 762.00 | | 256 703.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 256 703.00 | 241 762.00 | | 256 703.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 90 031.00 | 59 170.00 | | 90 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 094 944.00 | |
FG Production vendue services | 895 136.00 | | 895 136.00 | 895 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 136.00 | | 895 136.00 | 895 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 365 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 42 859.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 42 859.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 015.00 | 48 859.00 | | 12 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 779.00 | 17 362.00 | | 16 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 794.00 | 66 221.00 | | 28 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 939.00 | -23 362.00 | | -27 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -20 240.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 097.00 | 1 325 689.00 | | 1 772 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 693.00 | 988 311.00 | | 953 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 404.00 | 337 378.00 | | 818 404.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 62 761.00 | 14 395.00 | | 62 761.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 414 207.00 | 703 350.00 | | 414 207.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 476 968.00 | 717 745.00 | | 476 968.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 342.00 | 32 571.00 | | 14 342.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 462 627.00 | 685 175.00 | | 462 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 373.00 | | 18 834.00 | 6 732 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726 836.00 | | 18 834.00 | 6 726 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507.00 | 1 031.00 | | 4 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 507.00 | 1 031.00 | | 4 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 411.00 | 16 779.00 | | 64 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 411.00 | 16 779.00 | | 64 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
UX Autres créances clients | 408 909.00 | 408 909.00 | | 408 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VC Groupe et associés | 323 466.00 | 323 466.00 | | 323 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 826.00 | 436 552.00 | 1 562 563.00 | 2 359 826.00 |
VI Groupe et associés | 330 229.00 | 330 229.00 | | 330 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 413.00 | | | 435 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 379.00 | 873 379.00 | | 873 379.00 |
VW T.V.A. | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 403.00 | 1 123 129.00 | 1 562 563.00 | 3 046 403.00 |