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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 537.00 | 2 292.00 | 3 245.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 163.00 | 2 292.00 | 6 689 872.00 | 6 692 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 926.00 | | 699 926.00 | 699 926.00 |
BZ Autres créances | 443 756.00 | | 443 756.00 | 443 756.00 |
CF Disponibilités | 328 880.00 | | 328 880.00 | 328 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 609.00 | | 1 477 609.00 | 1 477 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 773.00 | 2 292.00 | 8 167 481.00 | 8 169 773.00 |
CU Autres participations | 6 686 626.00 | | 6 686 626.00 | 6 686 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 661.00 | 2 039 661.00 | | 2 039 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 966.00 | 473.00 | | 203 966.00 |
DG Autres réserves | 445 078.00 | 8 972.00 | | 445 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 385.00 | 639 598.00 | | 316 385.00 |
DK Provisions réglementées | 29 687.00 | 12 399.00 | | 29 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 777.00 | 2 701 103.00 | | 3 034 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 074.00 | 2 496 679.00 | | 2 360 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 040.00 | 2 675 310.00 | | 2 243 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | 92 721.00 | | 73 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 022.00 | 338 661.00 | | 444 022.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 704.00 | 5 603 371.00 | | 5 132 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 481.00 | 8 304 474.00 | | 8 167 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 836.00 | 1 870 181.00 | | 1 793 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 214.00 | | 757 214.00 | 757 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 214.00 | | 757 214.00 | 757 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 615.00 | 8 030.00 | | 9 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 147.00 | 449.00 | | 8 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 288.00 | 11 816.00 | | 17 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 435.00 | 12 264.00 | | 25 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 771.00 | -12 264.00 | | -22 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 101.00 | -11 621.00 | | -19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 396.00 | 1 462 998.00 | | 1 159 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 011.00 | 823 400.00 | | 843 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 385.00 | 639 598.00 | | 316 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 786.00 | | 95 377.00 | 6 596 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 692 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591 249.00 | | 95 377.00 | 6 591 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 1 107.00 | | 1 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | 1 107.00 | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 399.00 | 17 288.00 | | 12 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 399.00 | 17 288.00 | | 12 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 882.00 | | | 1 699 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 699 926.00 | 699 926.00 | | 699 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VC Groupe et associés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 694.00 | 488 846.00 | 1 570 848.00 | 2 059 694.00 |
VI Groupe et associés | 543 158.00 | 543 158.00 | | 543 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 100.00 | | | 519 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 362.00 | 340 362.00 | | 340 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 729.00 | 1 148 729.00 | | 1 148 729.00 |
VW T.V.A. | 281 145.00 | 281 145.00 | | 281 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 704.00 | 1 861 974.00 | 1 570 848.00 | 5 132 704.00 |