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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 537.00 | 1 184.00 | 4 353.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 786.00 | 1 184.00 | 6 595 602.00 | 6 596 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 641.00 | | 955 641.00 | 955 641.00 |
BZ Autres créances | 593 462.00 | | 593 462.00 | 593 462.00 |
CF Disponibilités | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 873.00 | | 1 708 873.00 | 1 708 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 659.00 | 1 184.00 | 8 304 474.00 | 8 305 659.00 |
CU Autres participations | 6 591 249.00 | | 6 591 249.00 | 6 591 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 661.00 | 2 039 661.00 | | 2 039 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 473.00 | | | 473.00 |
DG Autres réserves | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 598.00 | 9 445.00 | | 639 598.00 |
DK Provisions réglementées | 12 399.00 | 583.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 103.00 | 2 049 689.00 | | 2 701 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 679.00 | 2 250 695.00 | | 2 496 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 310.00 | 1 709 348.00 | | 2 675 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 721.00 | 58 400.00 | | 92 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 661.00 | | | 338 661.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 603 371.00 | 4 019 793.00 | | 5 603 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 474.00 | 6 069 482.00 | | 8 304 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 367.00 | | 796 367.00 | 796 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 367.00 | | 796 367.00 | 796 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 816.00 | 583.00 | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264.00 | 583.00 | | 12 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 264.00 | -583.00 | | -12 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 621.00 | | | -11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 998.00 | 21 353.00 | | 1 462 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 400.00 | 11 907.00 | | 823 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 598.00 | 9 445.00 | | 639 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 961 872.00 | | 634 914.00 | 5 961 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 596 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956 335.00 | | 634 914.00 | 5 956 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | 11 816.00 | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 11 816.00 | | 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 882.00 | 1 699 882.00 | | 1 699 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
UX Autres créances clients | 955 641.00 | | | 955 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VC Groupe et associés | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 731.00 | 2 494 731.00 | | 2 494 731.00 |
VI Groupe et associés | 975 428.00 | 975 428.00 | | 975 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 858.00 | | | 192 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 279.00 | | | 537 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 103.00 | 1 549 103.00 | | 1 549 103.00 |
VW T.V.A. | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 371.00 | 5 603 371.00 | | 5 603 371.00 |