| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 537.00 | 3 399.00 | 2 138.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 163.00 | 3 399.00 | 6 688 764.00 | 6 692 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 851.00 | | 566 851.00 | 566 851.00 |
BZ Autres créances | 427 143.00 | | 427 145.00 | 427 143.00 |
CF Disponibilités | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 896.00 | | 1 189 896.00 | 1 189 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 060.00 | 3 399.00 | 7 878 661.00 | 7 882 060.00 |
CU Autres participations | 6 686 626.00 | | 6 686 626.00 | 6 686 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 455.00 | 2 039 661.00 | | 2 080 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 966.00 | 203 966.00 | | 203 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
DG Autres réserves | 639 083.00 | 445 078.00 | | 639 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 069.00 | 316 385.00 | | 364 069.00 |
DK Provisions réglementées | 47 049.00 | 29 687.00 | | 47 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 209.00 | 3 034 777.00 | | 3 416 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 189.00 | 2 360 074.00 | | 1 669 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 221.00 | 2 243 040.00 | | 1 959 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 73 428.00 | | 42 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 723.00 | 444 022.00 | | 789 723.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 12 140.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 453.00 | 5 132 704.00 | | 4 462 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 661.00 | 8 167 481.00 | | 7 878 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 805.00 | 1 793 836.00 | | 1 518 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 920 876.00 | | 920 876.00 | 920 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 876.00 | | 920 876.00 | 920 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | 9 615.00 | | 8 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 555.00 | 2 665.00 | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 2 665.00 | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 8 147.00 | | 2 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 362.00 | 17 288.00 | | 17 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 269.00 | 25 435.00 | | 20 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 714.00 | -22 771.00 | | -15 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 656.00 | -19 101.00 | | -12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 533.00 | 1 159 396.00 | | 1 365 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 464.00 | 843 011.00 | | 1 001 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 069.00 | 316 385.00 | | 364 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 163.00 | | | 6 692 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 692 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686 626.00 | | | 6 686 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 687.00 | 17 362.00 | | 29 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 687.00 | 17 362.00 | | 29 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682 465.00 | | | 1 682 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 022.00 | 283 022.00 | | 283 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 566 851.00 | 566 851.00 | | 566 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VC Groupe et associés | 372 813.00 | 372 813.00 | | 372 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 276.00 | 492 646.00 | 1 175 626.00 | 1 668 276.00 |
VI Groupe et associés | 276 756.00 | 276 756.00 | | 276 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 324.00 | | | 394 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 866.00 | 996 866.00 | | 996 866.00 |
VW T.V.A. | 323 842.00 | 323 842.00 | | 323 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 453.00 | 1 604 360.00 | 1 175 628.00 | 4 462 453.00 |