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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 537.00 | 4 507.00 | 1 031.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 373.00 | 4 507.00 | 6 727 867.00 | 6 732 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BZ Autres créances | 815 581.00 | | 815 581.00 | 815 581.00 |
CF Disponibilités | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 143.00 | | 939 143.00 | 939 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 517.00 | 4 507.00 | 7 667 010.00 | 7 671 517.00 |
CU Autres participations | 6 726 836.00 | | 6 726 836.00 | 6 726 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 455.00 | 2 080 455.00 | | 2 080 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 046.00 | 203 966.00 | | 208 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
DG Autres réserves | 999 072.00 | 639 083.00 | | 999 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 378.00 | 364 069.00 | | 337 378.00 |
DK Provisions réglementées | 64 411.00 | 47 049.00 | | 64 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 948.00 | 3 416 208.00 | | 3 770 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 125.00 | 1 669 189.00 | | 2 795 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 436.00 | 1 959 221.00 | | 301 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 42 616.00 | | 22 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 350.00 | 789 723.00 | | 281 350.00 |
EA Autres dettes | 495 163.00 | 1 703.00 | | 495 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 062.00 | 4 462 453.00 | | 3 896 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 010.00 | 7 878 661.00 | | 7 667 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 457.00 | 1 518 805.00 | | 1 536 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 029.00 | | 845 029.00 | 845 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 029.00 | | 845 029.00 | 845 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 859.00 | 4 555.00 | | 42 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 859.00 | 4 555.00 | | 42 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 859.00 | 2 907.00 | | 48 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 221.00 | 20 269.00 | | 66 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 362.00 | -15 714.00 | | -23 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 240.00 | -12 656.00 | | -20 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 689.00 | 1 365 533.00 | | 1 325 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 311.00 | 1 001 464.00 | | 988 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 378.00 | 364 069.00 | | 337 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 163.00 | | 40 210.00 | 6 692 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 732 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686 626.00 | | 40 210.00 | 6 686 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 1 107.00 | | 3 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 399.00 | 1 107.00 | | 3 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 049.00 | 17 362.00 | | 47 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 049.00 | 17 362.00 | | 47 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 163.00 | 495 163.00 | | 495 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VC Groupe et associés | 679 221.00 | 679 221.00 | | 679 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 125.00 | 435 520.00 | 1 638 179.00 | 2 795 125.00 |
VI Groupe et associés | 301 436.00 | 301 436.00 | | 301 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 000.00 | | | 2 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 068 849.00 | | | 3 068 849.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 988.00 | 824 988.00 | | 824 988.00 |
VW T.V.A. | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 062.00 | 1 536 457.00 | 1 638 179.00 | 3 896 062.00 |