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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 13 976.00 | 2 458.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AP Constructions | 830 925.00 | 485 517.00 | 345 408.00 | 830 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 074.00 | 473 419.00 | 77 655.00 | 551 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 750.00 | | 376 750.00 | 376 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 953.00 | 985 422.00 | 806 530.00 | 1 791 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BT Marchandises | 6 737 415.00 | | 6 737 415.00 | 6 737 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 756.00 | | 4 383 756.00 | 4 383 756.00 |
BZ Autres créances | 2 920 650.00 | | 2 920 650.00 | 2 920 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 192.00 | | 1 121 192.00 | 1 121 192.00 |
CF Disponibilités | 2 431 732.00 | | 2 431 732.00 | 2 431 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 258.00 | | 243 258.00 | 243 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 886 234.00 | | 17 886 233.00 | 17 886 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 678 187.00 | 985 422.00 | 18 692 764.00 | 19 678 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 442.00 | 846 442.00 | | 846 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
DG Autres réserves | 341 336.00 | 341 336.00 | | 341 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 019.00 | 1 317 688.00 | | 2 182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 807.00 | 864 330.00 | | 1 371 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 699.00 | 3 606 891.00 | | 4 978 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 507.00 | 2 245 882.00 | | 2 066 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857 799.00 | 10 217 769.00 | | 8 857 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 216.00 | 204 592.00 | | 174 216.00 |
EA Autres dettes | 2 615 540.00 | 2 734 954.00 | | 2 615 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 714 064.00 | 15 403 198.00 | | 13 714 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 692 764.00 | 19 100 090.00 | | 18 692 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 714 064.00 | 15 403 198.00 | | 13 714 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 516 983.00 | 2 443 965.00 | 48 960 948.00 | 46 516 983.00 |
FD Production vendue biens | -338 641.00 | -649.00 | -339 291.00 | -338 641.00 |
FG Production vendue services | 23 218.00 | -17.00 | 23 201.00 | 23 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 201 560.00 | 2 443 298.00 | 48 644 859.00 | 46 201 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 840 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 898 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 580 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 661.00 | |
GE Autres charges | | | 112 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 823 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 877.00 | 37 031.00 | | 136 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 842.00 | 16 636.00 | | 44 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 869.00 | 16 636.00 | | 444 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 325.00 | 16 636.00 | | 427 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 373 363.00 | 49 358 864.00 | | 49 373 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 001 555.00 | 48 494 533.00 | | 48 001 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 807.00 | 864 330.00 | | 1 371 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 415.00 | | 417 642.00 | 2 355 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 917.00 | 376 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 103.00 | 1 791 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 814.00 | 1 397 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | 5 000.00 | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 932.00 | | 13 125.00 | 1 888 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 151.00 | | 399 517.00 | 452 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 168.00 | 120 662.00 | 499 407.00 | 1 364 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | 2 542.00 | 1 372.00 | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 361.00 | 118 120.00 | 498 035.00 | 1 351 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 556.00 | | 51 555.00 | 51 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 556.00 | | 51 555.00 | 51 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 556.00 | | 141 555.00 | 141 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857 799.00 | 8 857 799.00 | | 8 857 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 751.00 | 376 751.00 | | 376 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 383 757.00 | | | 4 383 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 309 931.00 | | | 309 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 546.00 | | | 2 577 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066 508.00 | 2 066 508.00 | | 2 066 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 543 370.00 | 2 543 370.00 | | 2 543 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 417.00 | 7 924 417.00 | | 7 924 417.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 714 065.00 | 13 714 065.00 | | 13 714 065.00 |