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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AP Constructions | 214 452.00 | 115 846.00 | 98 605.00 | 214 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 196.00 | 404 726.00 | 61 469.00 | 466 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 3 859.00 | | 3 860.00 |
BF Prêts | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 713.00 | | 422 713.00 | 422 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 306.00 | 540 867.00 | 587 439.00 | 1 128 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BT Marchandises | 9 091 807.00 | | 9 091 807.00 | 9 091 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433 432.00 | | 6 433 432.00 | 6 433 432.00 |
BZ Autres créances | 2 996 493.00 | | 2 996 493.00 | 2 996 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 805.00 | | 1 120 805.00 | 1 120 805.00 |
CF Disponibilités | 8 051 453.00 | | 8 051 453.00 | 8 051 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 750 020.00 | | 27 750 020.00 | 27 750 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 878 327.00 | 540 867.00 | 28 337 459.00 | 28 878 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 442.00 | 846 442.00 | | 846 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
DG Autres réserves | 2 577 528.00 | 2 331 244.00 | | 2 577 528.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 019.00 | 2 182 019.00 | | 2 182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 676.00 | 246 283.00 | | 1 053 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 896 759.00 | 5 843 083.00 | | 6 896 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 454.00 | 1 996 844.00 | | 2 786 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 187 007.00 | 12 257 754.00 | | 13 187 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 243.00 | 239 192.00 | | 504 243.00 |
EA Autres dettes | 4 949 021.00 | 2 628 603.00 | | 4 949 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 440 700.00 | 17 122 394.00 | | 21 440 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 337 459.00 | 22 965 478.00 | | 28 337 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 440 700.00 | 17 122 394.00 | | 21 440 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 893 609.00 | 18 918 798.00 | 61 812 407.00 | 42 893 609.00 |
FG Production vendue services | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 896 158.00 | 18 918 798.00 | 61 814 956.00 | 42 896 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 937 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 229 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 253 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 268.00 | 10 301.00 | | 26 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 71.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 677.00 | 10 372.00 | | 26 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 79 277.00 | | 8 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 142.00 | 79 277.00 | | 158 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 464.00 | -68 904.00 | | -131 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 012.00 | | | 420 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 043 951.00 | 53 794 389.00 | | 62 043 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 990 274.00 | 53 548 105.00 | | 60 990 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 676.00 | 246 284.00 | | 1 053 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 592.00 | | 445 998.00 | 1 797 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 161.00 | 423 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 282.00 | 1 128 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 122.00 | 687 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 445.00 | | 44 918.00 | 1 456 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 187.00 | | 401 080.00 | 323 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 447.00 | 62 512.00 | 664 091.00 | 1 142 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 012.00 | 62 512.00 | 664 091.00 | 1 126 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187 008.00 | 13 187 008.00 | | 13 187 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 986.00 | 2 082 986.00 | | 2 082 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UP Prêts | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 713.00 | 422 713.00 | | 422 713.00 |
UX Autres créances clients | 6 433 432.00 | 6 433 432.00 | | 6 433 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 192 326.00 | 192 326.00 | | 192 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786 454.00 | 2 786 454.00 | | 2 786 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 036.00 | 2 866 036.00 | | 2 866 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 735.00 | 253 735.00 | | 253 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 825.00 | 9 863 825.00 | | 9 863 825.00 |
VW T.V.A. | 203 171.00 | 203 171.00 | | 203 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 440 700.00 | 21 440 700.00 | | 21 440 700.00 |