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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AP Constructions | 830 925.00 | 561 430.00 | 269 495.00 | 830 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 926.00 | 560 721.00 | 58 205.00 | 618 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 3 859.00 | | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 186.00 | | 323 186.00 | 323 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 591.00 | 1 142 446.00 | 655 144.00 | 1 797 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BT Marchandises | 9 911 864.00 | | 9 911 864.00 | 9 911 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 582.00 | 996.00 | 3 753 586.00 | 3 754 582.00 |
BZ Autres créances | 3 283 139.00 | | 3 283 139.00 | 3 283 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 805.00 | | 1 120 805.00 | 1 120 805.00 |
CF Disponibilités | 4 144 343.00 | | 4 144 343.00 | 4 144 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 311 330.00 | 996.00 | 22 310 333.00 | 22 311 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 108 921.00 | 1 143 443.00 | 22 965 478.00 | 24 108 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 442.00 | 846 442.00 | | 846 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
DG Autres réserves | 2 331 244.00 | 1 713 144.00 | | 2 331 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 019.00 | 2 182 019.00 | | 2 182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 283.00 | 618 100.00 | | 246 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 083.00 | 5 596 799.00 | | 5 843 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 844.00 | 2 896 760.00 | | 1 996 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257 754.00 | 12 241 496.00 | | 12 257 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 192.00 | 204 772.00 | | 239 192.00 |
EA Autres dettes | 2 628 603.00 | 2 642 800.00 | | 2 628 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122 394.00 | 17 985 830.00 | | 17 122 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 965 478.00 | 23 582 629.00 | | 22 965 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 122 394.00 | 17 985 830.00 | | 17 122 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 809 731.00 | 7 865 548.00 | 53 675 279.00 | 45 809 731.00 |
FG Production vendue services | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 817 032.00 | 7 865 548.00 | 53 682 580.00 | 45 817 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 753 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 004 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 833 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 99 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 361 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 262.00 | 168 275.00 | | 70 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 301.00 | 47 437.00 | | 10 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 372.00 | 47 440.00 | | 10 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 277.00 | 97.00 | | 79 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 904.00 | 47 342.00 | | -68 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 794 389.00 | 50 990 089.00 | | 53 794 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 548 105.00 | 50 371 989.00 | | 53 548 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 283.00 | 618 100.00 | | 246 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 324.00 | | 255 751.00 | 1 879 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 483.00 | 323 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 483.00 | 1 797 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 855.00 | | 27 590.00 | 1 428 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 509.00 | | 228 161.00 | 432 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 697.00 | 73 750.00 | | 1 068 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 262.00 | 73 750.00 | | 1 052 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257 754.00 | 12 257 754.00 | | 12 257 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 187.00 | 323 187.00 | | 323 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 583.00 | 3 754 583.00 | | 3 754 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 419 449.00 | 419 449.00 | | 419 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 401.00 | 2 575 401.00 | | 2 575 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 844.00 | 1 996 844.00 | | 1 996 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 425.00 | 2 471 425.00 | | 2 471 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VP Divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436.00 | 284 436.00 | | 284 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419 028.00 | 7 419 028.00 | | 7 419 028.00 |
VW T.V.A. | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 122 395.00 | 17 122 395.00 | | 17 122 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |