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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AP Constructions | 218 913.00 | 151 342.00 | 67 571.00 | 218 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 695.00 | 461 615.00 | 18 080.00 | 479 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 5 009.00 | 3 469.00 | 8 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 319.00 | | 263 319.00 | 263 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 100.00 | 634 402.00 | 356 698.00 | 991 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BT Marchandises | 14 734 762.00 | | 14 734 762.00 | 14 734 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 951.00 | | 4 546 951.00 | 4 546 951.00 |
BZ Autres créances | 2 943 171.00 | | 2 943 171.00 | 2 943 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 805.00 | | 1 120 805.00 | 1 120 805.00 |
CF Disponibilités | 5 670 005.00 | | 5 670 005.00 | 5 670 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 882.00 | | 918 882.00 | 918 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 988 404.00 | | 29 988 404.00 | 29 988 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 979 504.00 | 634 402.00 | 30 345 102.00 | 30 979 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 442.00 | 846 442.00 | | 846 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
DG Autres réserves | 4 137 777.00 | 3 631 204.00 | | 4 137 777.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 019.00 | 2 182 019.00 | | 2 182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 940.00 | 506 572.00 | | 1 299 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 703 272.00 | 7 403 332.00 | | 8 703 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 382.00 | 2 165 565.00 | | 2 494 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 933 342.00 | 14 518 526.00 | | 13 933 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 772.00 | 654 311.00 | | 325 772.00 |
EA Autres dettes | 4 888 331.00 | 4 840 297.00 | | 4 888 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 641 829.00 | 22 178 701.00 | | 21 641 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 345 102.00 | 29 582 034.00 | | 30 345 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 641 829.00 | 22 178 701.00 | | 21 641 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 090 042.00 | 9 786 253.00 | 53 876 295.00 | 44 090 042.00 |
FD Production vendue biens | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
FG Production vendue services | 12 301.00 | 31 506.00 | 43 808.00 | 12 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 266 324.00 | 9 817 759.00 | 54 084 084.00 | 44 266 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 192 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 511 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 438 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 061 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 711.00 | |
GE Autres charges | | | 163 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 315 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 493.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 976.00 | 36 840.00 | | 55 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 124.00 | 36 840.00 | | 57 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 942.00 | 689.00 | | 23 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 942.00 | 689.00 | | 23 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 181.00 | 36 150.00 | | 33 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 229.00 | 12 705.00 | | 107 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 784.00 | 161 336.00 | | 513 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 303 326.00 | 52 464 222.00 | | 54 303 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 003 386.00 | 51 957 649.00 | | 53 003 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 940.00 | 506 572.00 | | 1 299 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 597.00 | | 297 926.00 | 1 011 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 423.00 | 263 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 423.00 | 991 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 134.00 | | 12 687.00 | 697 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 503.00 | | 285 239.00 | 296 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 691.00 | 41 711.00 | | 592 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 256.00 | 41 711.00 | | 576 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 933 343.00 | 13 933 343.00 | | 13 933 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 351.00 | 170 351.00 | | 170 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 230.00 | 1 218 230.00 | | 1 218 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 332.00 | 263 320.00 | | 263 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 546 952.00 | 4 546 952.00 | | 4 546 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 366 679.00 | 366 679.00 | | 366 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494 382.00 | 2 494 382.00 | | 2 494 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 670 101.00 | 3 670 101.00 | | 3 670 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 882.00 | 918 882.00 | | 918 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 326.00 | 8 672 326.00 | | 8 672 326.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 641 830.00 | 21 641 830.00 | | 21 641 830.00 |