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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AP Constructions | 830 925.00 | 523 474.00 | 307 451.00 | 830 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 336.00 | 524 927.00 | 66 408.00 | 591 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 3 859.00 | | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 508.00 | | 432 508.00 | 432 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 323.00 | 1 068 696.00 | 810 626.00 | 1 879 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BT Marchandises | 7 152 907.00 | | 7 152 907.00 | 7 152 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553 612.00 | | 5 553 612.00 | 5 553 612.00 |
BZ Autres créances | 2 824 315.00 | | 2 824 315.00 | 2 824 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 028.00 | | 1 121 028.00 | 1 121 028.00 |
CF Disponibilités | 6 040 540.00 | | 6 040 540.00 | 6 040 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 772 003.00 | | 22 772 003.00 | 22 772 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 651 327.00 | 1 068 697.00 | 23 582 629.00 | 24 651 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 442.00 | 846 442.00 | | 846 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
DG Autres réserves | 1 713 144.00 | 341 336.00 | | 1 713 144.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 019.00 | 2 182 019.00 | | 2 182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 100.00 | 1 371 808.00 | | 618 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 799.00 | 4 978 700.00 | | 5 596 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 760.00 | 2 066 507.00 | | 2 896 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 241 496.00 | 8 857 799.00 | | 12 241 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 772.00 | 174 216.00 | | 204 772.00 |
EA Autres dettes | 2 642 800.00 | 2 615 540.00 | | 2 642 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 985 830.00 | 13 714 064.00 | | 17 985 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 582 629.00 | 18 692 765.00 | | 23 582 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 985 830.00 | 13 714 064.00 | | 17 985 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 634 981.00 | 5 071 455.00 | 50 706 437.00 | 45 634 981.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 407.00 | 3 055.00 | 4 462.00 | 1 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 636 388.00 | 5 074 510.00 | 50 710 899.00 | 45 636 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 880 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 182 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 423.00 | |
GE Autres charges | | | 76 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 202 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 275.00 | 36 877.00 | | 168 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 437.00 | 44 842.00 | | 47 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 400 027.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 440.00 | 444 869.00 | | 47 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 6 829.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 17 543.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 342.00 | 427 325.00 | | 47 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 990 089.00 | 49 373 363.00 | | 50 990 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 371 989.00 | 48 001 555.00 | | 50 371 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 100.00 | 1 371 808.00 | | 618 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 953.00 | | 445 315.00 | 1 791 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 795.00 | 432 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 944.00 | 1 879 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 149.00 | 1 428 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 243.00 | | 51 762.00 | 1 397 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 751.00 | | 393 553.00 | 376 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 423.00 | 103 424.00 | 20 149.00 | 985 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 2 458.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 446.00 | 100 965.00 | 20 149.00 | 971 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 241 496.00 | 12 241 496.00 | | 12 241 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 509.00 | 432 509.00 | | 432 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 553 613.00 | | | 5 553 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 582 001.00 | | | 2 582 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896 761.00 | 2 896 761.00 | | 2 896 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 426.00 | 2 503 426.00 | | 2 503 426.00 |
VP Divers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 138.00 | | | 152 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826 182.00 | 8 826 182.00 | | 8 826 182.00 |
VW T.V.A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 985 830.00 | 17 985 830.00 | | 17 985 830.00 |