| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AP Constructions | 216 388.00 | 132 891.00 | 83 497.00 | 216 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 245.00 | 439 398.00 | 32 846.00 | 472 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 3 965.00 | 1 801.00 | 5 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296 503.00 | | 296 503.00 | 296 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 597.00 | 592 691.00 | 418 906.00 | 1 011 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BT Marchandises | 13 870 283.00 | | 13 870 283.00 | 13 870 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 599.00 | | 4 681 599.00 | 4 681 599.00 |
BZ Autres créances | 3 428 144.00 | | 3 428 144.00 | 3 428 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 805.00 | | 1 120 805.00 | 1 120 805.00 |
CF Disponibilités | 5 489 058.00 | | 5 489 058.00 | 5 489 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 117.00 | | 540 117.00 | 540 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 163 128.00 | | 29 163 128.00 | 29 163 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 174 725.00 | 592 691.00 | 29 582 034.00 | 30 174 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 442.00 | 846 442.00 | | 846 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
DG Autres réserves | 3 631 204.00 | 2 577 528.00 | | 3 631 204.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 019.00 | 2 182 019.00 | | 2 182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 572.00 | 1 053 676.00 | | 506 572.00 |
DL TOTAL (I) | 7 403 332.00 | 6 896 759.00 | | 7 403 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 565.00 | 2 786 454.00 | | 2 165 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518 526.00 | 13 187 007.00 | | 14 518 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 311.00 | 504 243.00 | | 654 311.00 |
EA Autres dettes | 4 840 297.00 | 4 949 021.00 | | 4 840 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 178 701.00 | 21 440 700.00 | | 22 178 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 582 034.00 | 28 337 459.00 | | 29 582 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 178 701.00 | 21 440 700.00 | | 22 178 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 812 566.00 | 5 456 690.00 | 52 269 256.00 | 46 812 566.00 |
FD Production vendue biens | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
FG Production vendue services | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 914 220.00 | 5 456 690.00 | 52 370 910.00 | 46 914 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 403 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 778 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 186 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 823.00 | |
GE Autres charges | | | 91 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 720 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 493.00 | 120 831.00 | | 32 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 840.00 | 26 268.00 | | 36 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 840.00 | 26 677.00 | | 36 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 8 086.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 158 142.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 150.00 | -131 464.00 | | 36 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 705.00 | 77 783.00 | | 12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 336.00 | 420 012.00 | | 161 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 464 222.00 | 62 043 951.00 | | 52 464 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 957 649.00 | 60 990 274.00 | | 51 957 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 572.00 | 1 053 676.00 | | 506 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 307.00 | | 467 864.00 | 1 128 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 148.00 | 296 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 574.00 | 1 011 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 697 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 242.00 | | 12 319.00 | 687 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 106.00 | | 455 545.00 | 423 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 868.00 | 51 822.00 | | 540 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 433.00 | 51 822.00 | | 524 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518 527.00 | 14 518 527.00 | | 14 518 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 749.00 | 1 696 749.00 | | 1 696 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 503.00 | 296 503.00 | | 296 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 600.00 | 4 681 600.00 | | 4 681 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 686 633.00 | 686 633.00 | | 686 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 565.00 | 2 165 565.00 | | 2 165 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 143 549.00 | 3 143 549.00 | | 3 143 549.00 |
VP Divers | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 117.00 | 540 117.00 | | 540 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946 365.00 | 8 946 365.00 | | 8 946 365.00 |
VW T.V.A. | 461 536.00 | 461 536.00 | | 461 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 178 701.00 | 22 178 701.00 | | 22 178 701.00 |