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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 331.00 | 87 284.00 | 47.00 | 87 331.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 756.00 | 127 244.00 | 45 512.00 | 172 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 328.00 | 214 528.00 | 468 800.00 | 683 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 753.00 | | 1 424 753.00 | 1 424 753.00 |
BZ Autres créances | 163 928.00 | | 163 928.00 | 163 928.00 |
CF Disponibilités | 5 492 675.00 | | 5 492 675.00 | 5 492 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 560.00 | | 7 094 560.00 | 7 094 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 888.00 | 214 528.00 | 7 563 360.00 | 7 777 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 733.00 | | | 265 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | -371 665.00 | | | -371 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
DL TOTAL (I) | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | | | 160 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 076.00 | | | 406 076.00 |
EA Autres dettes | 6 864 012.00 | | | 6 864 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 431 079.00 | | | 7 431 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 360.00 | | | 7 563 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 079.00 | | | 7 431 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515 927.00 | | 3 515 927.00 | 3 515 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 927.00 | | 3 515 927.00 | 3 515 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 584.00 | | | -117 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 597.00 | | | 3 570 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 688.00 | | | 3 343 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 680.00 | | 50 279.00 | 758 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 631.00 | 683 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 631.00 | 172 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 042.00 | | | 505 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 668.00 | | 46 719.00 | 251 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 3 560.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 765.00 | 9 978.00 | 108 215.00 | 312 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 035.00 | 249.00 | | 87 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 730.00 | 9 729.00 | 108 215.00 | 225 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444 735.00 | 5 444 735.00 | | 5 444 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 753.00 | | | 1 424 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 277.00 | 1 419 277.00 | | 1 419 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 415.00 | 1 528 879.00 | 78 537.00 | 1 607 415.00 |
VW T.V.A. | 232 570.00 | 232 570.00 | | 232 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 079.00 | 7 431 079.00 | | 7 431 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 027.00 | | | 444 027.00 |
ST Autres comptes | 490 102.00 | | | 490 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 520.00 | | | 593 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 186.00 | | | 1 120 186.00 |