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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 841.00 | 87 857.00 | 2 984.00 | 90 841.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 314.00 | 84 974.00 | 40 339.00 | 125 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 395.00 | 172 831.00 | 466 564.00 | 639 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 975.00 | | 1 220 975.00 | 1 220 975.00 |
BZ Autres créances | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
CF Disponibilités | 8 004 463.00 | | 8 004 463.00 | 8 004 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 464.00 | | 9 363 464.00 | 9 363 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 860.00 | 172 831.00 | 9 830 028.00 | 10 002 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 733.00 | 265 733.00 | | 265 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | -144 756.00 | -371 665.00 | | -144 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 096.00 | 226 909.00 | | 523 096.00 |
DL TOTAL (I) | 655 377.00 | 132 281.00 | | 655 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 160 991.00 | | 59 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 943.00 | 406 076.00 | | 570 943.00 |
EA Autres dettes | 8 544 528.00 | 6 864 012.00 | | 8 544 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174 651.00 | 7 431 079.00 | | 9 174 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 028.00 | 7 563 360.00 | | 9 830 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 953 572.00 | | 3 953 572.00 | 3 953 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 572.00 | | 3 953 572.00 | 3 953 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 330.00 | 110 415.00 | | 63 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | 7 168.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 561.00 | 117 584.00 | | 64 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 147.00 | -117 584.00 | | 43 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 125.00 | 3 570 597.00 | | 4 112 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 029.00 | 3 343 688.00 | | 3 589 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 096.00 | 226 909.00 | | 523 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 528.00 | 9 994.00 | 51 690.00 | 214 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 244.00 | 9 421.00 | 51 690.00 | 127 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 538.00 | 152 538.00 | | 152 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594 967.00 | 7 594 967.00 | | 7 594 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 975.00 | | | 1 220 975.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 949 561.00 | 949 561.00 | | 949 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 532.00 | 1 258 585.00 | 105 947.00 | 1 364 532.00 |
VW T.V.A. | 236 135.00 | 236 135.00 | | 236 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 651.00 | 9 174 651.00 | | 9 174 651.00 |