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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 946.00 | 93 657.00 | 289.00 | 93 946.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 702.00 | 83 140.00 | 63 563.00 | 146 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 037.00 | 176 797.00 | 487 240.00 | 664 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 992.00 | | 1 533 992.00 | 1 533 992.00 |
BZ Autres créances | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
CF Disponibilités | 7 196 530.00 | | 7 196 530.00 | 7 196 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 563.00 | | 8 847 563.00 | 8 847 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 599.00 | 176 797.00 | 9 334 802.00 | 9 511 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 733.00 | | | 265 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 273 330.00 | | | 273 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 582.00 | | | 588 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 949.00 | | | 1 138 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 330.00 | | | 695 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 877.00 | | | 853 877.00 |
EA Autres dettes | 6 646 646.00 | | | 6 646 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 853.00 | | | 8 195 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 802.00 | | | 9 334 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 195 853.00 | | | 8 195 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 993 231.00 | | 5 993 231.00 | 5 993 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 231.00 | | 5 993 231.00 | 5 993 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 922.00 | | | -14 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 696.00 | | | 233 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 899.00 | | | 6 024 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 317.00 | | | 5 436 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 582.00 | | | 588 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 613.00 | | 3 423.00 | 660 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 657.00 | | | 511 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 348.00 | | 3 354.00 | 143 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 69.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 391.00 | 13 406.00 | | 163 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 978.00 | 1 679.00 | | 91 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 413.00 | 11 727.00 | | 71 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 330.00 | 695 330.00 | | 695 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 292.00 | 293 292.00 | | 293 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345 553.00 | 6 345 553.00 | | 6 345 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 992.00 | 1 533 992.00 | | 1 533 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VI Groupe et associés | 301 093.00 | 301 093.00 | | 301 093.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 710.00 | 1 651 033.00 | 5 677.00 | 1 656 710.00 |
VW T.V.A. | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195 853.00 | 8 195 853.00 | | 8 195 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 224 359.00 | | | 2 224 359.00 |
ST Autres comptes | 445 299.00 | | | 445 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
YT Sous‐traitance | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 176.00 | | | 1 041 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 839.00 | | | 463 839.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 018 540.00 | | | 3 018 540.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |