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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 990.00 | 98 166.00 | 62 824.00 | 160 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 304.00 | 192 112.00 | 486 192.00 | 678 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 236.00 | | 1 447 236.00 | 1 447 236.00 |
BZ Autres créances | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CF Disponibilités | 8 216 692.00 | | 8 216 692.00 | 8 216 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 765 195.00 | | 9 765 195.00 | 9 765 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 499.00 | 192 112.00 | 10 251 387.00 | 10 443 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 733.00 | | | 265 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 411 912.00 | | | 411 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 925.00 | | | 675 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 874.00 | | | 1 364 874.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 587.00 | | | 470 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 775.00 | | | 844 775.00 |
EA Autres dettes | 7 563 151.00 | | | 7 563 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 513.00 | | | 8 878 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 387.00 | | | 10 251 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 878 513.00 | | | 8 878 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 724 080.00 | | 5 724 080.00 | 5 724 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 080.00 | | 5 724 080.00 | 5 724 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 371.00 | | | 248 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 218.00 | | | 5 749 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 293.00 | | | 5 073 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 925.00 | | | 675 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 037.00 | | 14 288.00 | 664 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 678 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 657.00 | | | 511 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 702.00 | | 14 288.00 | 146 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 797.00 | 15 315.00 | | 176 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 657.00 | 289.00 | | 93 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 140.00 | 15 026.00 | | 83 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 587.00 | 470 587.00 | | 470 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 757.00 | 343 757.00 | | 343 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 141.00 | 207 141.00 | | 207 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563 151.00 | 7 563 151.00 | | 7 563 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 236.00 | 1 447 236.00 | | 1 447 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VP Divers | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 833.00 | 1 538 176.00 | 5 657.00 | 1 543 833.00 |
VW T.V.A. | 253 276.00 | 253 276.00 | | 253 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878 513.00 | 8 878 513.00 | | 8 878 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625 031.00 | | | 1 625 031.00 |
ST Autres comptes | 514 411.00 | | | 514 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
YT Sous‐traitance | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 121 795.00 | | | 1 121 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 083.00 | | | 435 083.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 494 730.00 | | | 2 494 730.00 |