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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 946.00 | 91 977.00 | 1 968.00 | 93 946.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 348.00 | 71 412.00 | 71 935.00 | 143 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 613.00 | 163 390.00 | 497 222.00 | 660 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 820.00 | | 1 267 820.00 | 1 267 820.00 |
BZ Autres créances | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CF Disponibilités | 9 633 951.00 | | 9 633 951.00 | 9 633 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966 070.00 | | 10 966 070.00 | 10 966 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 682.00 | 163 390.00 | 11 463 292.00 | 11 626 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 733.00 | 265 733.00 | | 265 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 261 407.00 | 178 340.00 | | 261 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 922.00 | 433 067.00 | | 461 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 366.00 | 888 444.00 | | 1 000 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 852.00 | 181 921.00 | | 263 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 911.00 | 517 680.00 | | 539 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 549.00 | | |
EA Autres dettes | 9 659 162.00 | 8 163 182.00 | | 9 659 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 462 926.00 | 9 031 331.00 | | 10 462 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 463 293.00 | 9 919 776.00 | | 11 463 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 462 826.00 | 8 914 331.00 | | 10 462 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 429.00 | | 4 892 429.00 | 4 892 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 429.00 | | 4 892 429.00 | 4 892 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 620.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 716.00 | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 785.00 | 28 269.00 | | 10 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 785.00 | -24 977.00 | | -10 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 691.00 | 170 784.00 | | 192 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 567.00 | 4 376 417.00 | | 4 916 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 645.00 | 3 943 349.00 | | 4 454 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 922.00 | 433 067.00 | | 461 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 818.00 | | 12 795.00 | 647 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 657.00 | | | 511 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 631.00 | | 12 717.00 | 130 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 78.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 770.00 | 14 620.00 | | 148 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 773.00 | 2 205.00 | | 89 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 998.00 | 12 415.00 | | 58 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 852.00 | 263 852.00 | | 263 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358 070.00 | 9 358 070.00 | | 9 358 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 820.00 | 1 267 820.00 | | 1 267 820.00 |
VB T. V. A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 301 093.00 | 301 093.00 | | 301 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 177.00 | 1 324 569.00 | 5 608.00 | 1 330 177.00 |
VW T.V.A. | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462 926.00 | 10 462 926.00 | | 10 462 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199 396.00 | | | 1 199 396.00 |
ST Autres comptes | 585 641.00 | | | 585 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
YT Sous‐traitance | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 347.00 | | | 918 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 830.00 | | | 2 126 830.00 |