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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 946.00 | 89 773.00 | 4 174.00 | 93 946.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 631.00 | 58 998.00 | 71 634.00 | 130 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 818.00 | 148 770.00 | 499 047.00 | 647 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 119.00 | | 938 119.00 | 938 119.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CF Disponibilités | 8 451 650.00 | | 8 451 650.00 | 8 451 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 728.00 | | 9 420 728.00 | 9 420 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 546.00 | 148 770.00 | 9 919 776.00 | 10 068 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 733.00 | | | 265 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 067.00 | | | 433 067.00 |
DL TOTAL (I) | 888 444.00 | | | 888 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 921.00 | | | 181 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 680.00 | | | 517 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
EA Autres dettes | 8 163 182.00 | | | 8 163 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031 331.00 | | | 9 031 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 776.00 | | | 9 919 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 914 331.00 | | | 8 914 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 324 109.00 | | 4 324 109.00 | 4 324 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 109.00 | | 4 324 109.00 | 4 324 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 978.00 | | | -24 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 417.00 | | | 4 376 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 349.00 | | | 3 943 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 067.00 | | | 433 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 395.00 | | 72 118.00 | 639 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 696.00 | 647 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 696.00 | 130 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 552.00 | | 3 105.00 | 508 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 314.00 | | 69 013.00 | 125 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 831.00 | 12 082.00 | 36 143.00 | 172 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 857.00 | 1 916.00 | | 87 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 974.00 | 10 166.00 | 36 143.00 | 84 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 921.00 | 181 921.00 | | 181 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632 089.00 | 7 632 089.00 | | 7 632 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 938 119.00 | 938 119.00 | | 938 119.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VI Groupe et associés | 531 093.00 | 531 093.00 | | 531 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 608.00 | 969 078.00 | 5 530.00 | 974 608.00 |
VW T.V.A. | 185 351.00 | 185 351.00 | | 185 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 331.00 | 8 914 331.00 | | 8 914 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011 983.00 | | | 1 011 983.00 |
ST Autres comptes | 530 620.00 | | | 530 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
YT Sous‐traitance | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 541.00 | | | 879 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 056.00 | | | 282 056.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 661.00 | | | 1 748 661.00 |