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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 921.00 | 53 343.00 | 1 578.00 | 54 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 932.00 | 120 126.00 | 8 805.00 | 128 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 256.00 | 127 089.00 | 60 167.00 | 187 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 499.00 | 300 558.00 | 492 941.00 | 793 499.00 |
BT Marchandises | 341 802.00 | | 341 802.00 | 341 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 155.00 | 44 603.00 | 1 527 552.00 | 1 572 155.00 |
BZ Autres créances | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
CF Disponibilités | 684 181.00 | | 684 181.00 | 684 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 721.00 | 44 603.00 | 2 643 118.00 | 2 687 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 220.00 | 345 161.00 | 3 136 059.00 | 3 481 220.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 980.00 | 120 560.00 | | 120 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 056.00 | 11 780.00 | | 12 056.00 |
DG Autres réserves | 197 213.00 | 135 876.00 | | 197 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 996.00 | 61 613.00 | | 77 996.00 |
DL TOTAL (I) | 408 246.00 | 329 829.00 | | 408 246.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 15 389.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 15 389.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 759.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 001.00 | 936 391.00 | | 1 029 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 437.00 | 1 340 154.00 | | 1 270 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 235.00 | 202 033.00 | | 201 235.00 |
EA Autres dettes | 217 365.00 | 188 666.00 | | 217 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 813.00 | 2 668 004.00 | | 2 718 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 059.00 | 3 013 222.00 | | 3 136 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 809 201.00 | 417 899.00 | 10 227 101.00 | 9 809 201.00 |
FG Production vendue services | 226 879.00 | 10 758.00 | 237 638.00 | 226 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 036 081.00 | 428 657.00 | 10 464 738.00 | 10 036 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 492 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 114 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 397.00 | 1 452.00 | | 25 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 386.00 | 1 452.00 | | 32 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 6 989.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 301.00 | -5 537.00 | | 32 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 406.00 | 19 901.00 | | 36 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 455.00 | 10 093 947.00 | | 10 565 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487 458.00 | 10 032 334.00 | | 10 487 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 996.00 | 61 613.00 | | 77 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 552.00 | | 75 948.00 | 717 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 872.00 | | 57 316.00 | 258 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 759.00 | | 18 632.00 | 403 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 915.00 | 21 644.00 | | 278 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 592.00 | 4 751.00 | | 48 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 323.00 | 16 893.00 | | 230 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 389.00 | 9 000.00 | 15 389.00 | 15 389.00 |
6T Sur comptes clients | 48 598.00 | 8 126.00 | 12 121.00 | 48 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 598.00 | 8 126.00 | 12 121.00 | 48 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 987.00 | 17 126.00 | 27 510.00 | 63 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 126.00 | 27 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 437.00 | 1 270 437.00 | | 1 270 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 365.00 | 217 365.00 | | 217 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 650.00 | | | 1 512 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 923 809.00 | 301 600.00 | 446 088.00 | 923 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 753.00 | 1 661 738.00 | 15.00 | 1 661 753.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 813.00 | 2 096 604.00 | 446 088.00 | 2 718 813.00 |