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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 078.00 | 58 469.00 | 609.00 | 59 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 712.00 | 44 540.00 | 245 172.00 | 289 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 880.00 | 141 608.00 | 56 271.00 | 197 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 688.00 | 244 617.00 | 682 071.00 | 926 688.00 |
BT Marchandises | 480 657.00 | | 480 657.00 | 480 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 336.00 | 32 377.00 | 1 979 959.00 | 2 012 336.00 |
BZ Autres créances | 91 592.00 | | 91 592.00 | 91 592.00 |
CF Disponibilités | 2 108 729.00 | | 2 108 729.00 | 2 108 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 967.00 | 32 377.00 | 4 678 590.00 | 4 710 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 655.00 | 276 994.00 | 5 360 661.00 | 5 637 655.00 |
CU Autres participations | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 180.00 | 128 080.00 | | 132 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 808.00 | 12 592.00 | | 12 808.00 |
DG Autres réserves | 436 819.00 | 407 838.00 | | 436 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 133.00 | 29 197.00 | | 62 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 249.00 | 20 288.00 | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | 662 189.00 | 597 995.00 | | 662 189.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 9 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 9 600.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 136.00 | 223 180.00 | | 200 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 498.00 | 1 460 148.00 | | 1 758 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 641.00 | 1 859 993.00 | | 2 024 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 624.00 | 220 301.00 | | 265 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 780.00 | | |
EA Autres dettes | 436 974.00 | 386 394.00 | | 436 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 873.00 | 4 173 797.00 | | 4 685 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 661.00 | 4 781 392.00 | | 5 360 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 650 115.00 | 471 250.00 | 14 121 365.00 | 13 650 115.00 |
FG Production vendue services | 310 728.00 | 18 736.00 | 329 464.00 | 310 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 960 843.00 | 489 986.00 | 14 450 829.00 | 13 960 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 523 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 673 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 60 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 477 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 240.00 | 40 200.00 | | 48 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039.00 | 102.00 | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 102.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | -3 319.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | 13 440.00 | | 19 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 577 203.00 | 12 967 591.00 | | 14 577 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 515 069.00 | 12 938 394.00 | | 14 515 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 133.00 | 29 197.00 | | 62 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 094.00 | | 24 039.00 | 909 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 926 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 445.00 | 487 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 237.00 | | 23 799.00 | 470 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 779.00 | | 240.00 | 379 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 270.00 | 45 792.00 | 6 445.00 | 205 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 321.00 | 1 148.00 | | 57 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 949.00 | 44 644.00 | 6 445.00 | 147 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 12 600.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 91 854.00 | | 59 478.00 | 91 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 854.00 | | 59 478.00 | 91 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 454.00 | 12 600.00 | 69 078.00 | 101 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | 69 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 641.00 | 2 024 641.00 | | 2 024 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 846.00 | 168 846.00 | | 168 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 974.00 | 436 974.00 | | 436 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 730.00 | 1 977 730.00 | | 1 977 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
VB T. V. A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 019.00 | 50 289.00 | 148 730.00 | 199 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 176.00 | 1 628 176.00 | | 1 628 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 596.00 | 2 086 975.00 | 34 621.00 | 2 121 596.00 |
VW T.V.A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 873.00 | 4 537 143.00 | 148 730.00 | 4 685 873.00 |