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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 932.00 | 123 410.00 | 5 522.00 | 128 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 965.00 | 142 923.00 | 51 042.00 | 193 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 596.00 | 321 254.00 | 436 343.00 | 757 596.00 |
BT Marchandises | 367 057.00 | | 367 057.00 | 367 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 197.00 | 60 643.00 | 1 714 554.00 | 1 775 197.00 |
BZ Autres créances | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
CF Disponibilités | 896 377.00 | | 896 377.00 | 896 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 366.00 | 60 643.00 | 3 091 722.00 | 3 152 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 962.00 | 381 897.00 | 3 528 065.00 | 3 909 962.00 |
CU Autres participations | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 020.00 | 120 980.00 | | 123 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 098.00 | 12 056.00 | | 12 098.00 |
DG Autres réserves | 275 168.00 | 197 213.00 | | 275 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 963.00 | 77 996.00 | | 40 963.00 |
DL TOTAL (I) | 451 248.00 | 408 246.00 | | 451 248.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 9 000.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 9 000.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 775.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 935.00 | 1 029 001.00 | | 1 111 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 088.00 | 1 270 437.00 | | 1 455 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 842.00 | 203 483.00 | | 226 842.00 |
EA Autres dettes | 272 431.00 | 217 365.00 | | 272 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 217.00 | 2 721 061.00 | | 3 067 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 065.00 | 3 138 307.00 | | 3 528 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 339 704.00 | 409 680.00 | 10 749 384.00 | 10 339 704.00 |
FG Production vendue services | 229 947.00 | 17 213.00 | 247 160.00 | 229 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 651.00 | 426 893.00 | 10 996 544.00 | 10 569 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 641 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 32 301.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 36 406.00 | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 481.00 | 10 565 455.00 | | 11 059 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 518.00 | 10 487 458.00 | | 11 018 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 963.00 | 77 996.00 | | 40 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 499.00 | | 6 709.00 | 793 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 612.00 | 379 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 612.00 | 757 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 188.00 | | 6 709.00 | 316 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 391.00 | | | 422 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 558.00 | 20 696.00 | | 300 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 343.00 | 1 578.00 | | 53 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 215.00 | 19 118.00 | | 247 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 600.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 603.00 | 20 309.00 | 4 269.00 | 44 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 603.00 | 20 309.00 | 4 269.00 | 44 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 603.00 | 29 909.00 | 13 269.00 | 53 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 909.00 | 13 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 088.00 | 1 455 088.00 | | 1 455 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 431.00 | | | 272 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 125.00 | | | 1 700 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 566.00 | 280 643.00 | 519 480.00 | 1 002 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 280.00 | 1 888 265.00 | 15.00 | 1 888 280.00 |
VW T.V.A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 217.00 | 2 072 863.00 | 519 480.00 | 3 067 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |