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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 078.00 | 53 649.00 | 5 429.00 | 59 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 063.00 | 113 809.00 | 8 254.00 | 122 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 779.00 | 112 715.00 | 49 064.00 | 161 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 700.00 | 280 174.00 | 442 526.00 | 722 700.00 |
BT Marchandises | 403 343.00 | | 403 343.00 | 403 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 574.00 | 88 202.00 | 1 725 372.00 | 1 813 574.00 |
BZ Autres créances | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CF Disponibilités | 1 086 600.00 | | 1 086 600.00 | 1 086 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 292.00 | 88 202.00 | 3 291 090.00 | 3 379 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 992.00 | 368 376.00 | 3 733 616.00 | 4 101 992.00 |
CU Autres participations | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 920.00 | 123 020.00 | | 125 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 302.00 | 12 098.00 | | 12 302.00 |
DG Autres réserves | 315 926.00 | 275 168.00 | | 315 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 201.00 | 40 963.00 | | 92 201.00 |
DL TOTAL (I) | 546 350.00 | 451 248.00 | | 546 350.00 |
DP Provisions pour risques | 13 971.00 | 9 600.00 | | 13 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 971.00 | 9 600.00 | | 13 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 920.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 507.00 | 1 111 935.00 | | 1 296 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 043.00 | 1 455 088.00 | | 1 420 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 683.00 | 226 842.00 | | 222 683.00 |
EA Autres dettes | 233 117.00 | 272 431.00 | | 233 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 295.00 | 3 067 217.00 | | 3 173 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 616.00 | 3 528 065.00 | | 3 733 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 112 260.00 | 420 085.00 | 11 532 345.00 | 11 112 260.00 |
FG Production vendue services | 259 701.00 | 10 714.00 | 270 415.00 | 259 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 371 961.00 | 430 799.00 | 11 802 760.00 | 11 371 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 285 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -90.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | 7 397.00 | | 28 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 861 491.00 | 11 059 481.00 | | 11 861 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769 290.00 | 11 018 518.00 | | 11 769 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 201.00 | 40 963.00 | | 92 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 596.00 | | 26 905.00 | 757 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 801.00 | 722 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 59 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 209.00 | 283 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 921.00 | | 6 750.00 | 54 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 897.00 | | 20 155.00 | 322 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 254.00 | 20 722.00 | 61 802.00 | 321 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 921.00 | 1 321.00 | 2 592.00 | 54 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 333.00 | 19 401.00 | 59 210.00 | 266 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 13 971.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 60 643.00 | 29 662.00 | 2 103.00 | 60 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 643.00 | 29 662.00 | 2 103.00 | 60 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 243.00 | 43 633.00 | 11 703.00 | 70 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 633.00 | 11 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 043.00 | 1 420 043.00 | | 1 420 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 117.00 | 790.00 | | 233 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 225.00 | 1 712 225.00 | | 1 712 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 211.00 | 350 949.00 | 575 844.00 | 1 182 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 364.00 | 1 889 349.00 | 15.00 | 1 889 364.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 295.00 | 2 109 706.00 | 575 844.00 | 3 173 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |