| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 078.00 | 57 321.00 | 1 757.00 | 59 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 232.00 | 20 522.00 | 267 710.00 | 288 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 005.00 | 127 427.00 | 54 578.00 | 182 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 094.00 | 205 270.00 | 703 824.00 | 909 094.00 |
BT Marchandises | 456 127.00 | | 456 127.00 | 456 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 833.00 | 91 854.00 | 1 819 979.00 | 1 911 833.00 |
BZ Autres créances | 265 773.00 | | 265 773.00 | 265 773.00 |
CF Disponibilités | 1 525 398.00 | | 1 525 398.00 | 1 525 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 422.00 | 91 854.00 | 4 077 568.00 | 4 169 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 516.00 | 297 124.00 | 4 781 392.00 | 5 078 516.00 |
CU Autres participations | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 080.00 | 125 920.00 | | 128 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 592.00 | 12 302.00 | | 12 592.00 |
DG Autres réserves | 407 838.00 | 315 926.00 | | 407 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 197.00 | 92 201.00 | | 29 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 597 995.00 | 546 350.00 | | 597 995.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 13 971.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 13 971.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 180.00 | 945.00 | | 223 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 148.00 | 1 296 507.00 | | 1 460 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 993.00 | 1 420 043.00 | | 1 859 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 301.00 | 222 683.00 | | 220 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
EA Autres dettes | 386 394.00 | 233 117.00 | | 386 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 797.00 | 3 173 295.00 | | 4 173 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 392.00 | 3 733 616.00 | | 4 781 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 111 371.00 | 461 976.00 | 12 573 347.00 | 12 111 371.00 |
FG Production vendue services | 279 803.00 | 15 838.00 | 295 641.00 | 279 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 391 174.00 | 477 814.00 | 12 868 987.00 | 12 391 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 352 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 904 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 800.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 800.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 750.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 750.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | 50.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 28 663.00 | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 967 591.00 | 11 861 491.00 | | 12 967 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 938 394.00 | 11 769 290.00 | | 12 938 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 197.00 | 92 201.00 | | 29 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 700.00 | | 283 401.00 | 722 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 006.00 | 909 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 006.00 | 470 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 843.00 | | 283 401.00 | 283 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 174.00 | 22 102.00 | 97 005.00 | 280 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 649.00 | 3 672.00 | | 53 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 525.00 | 18 430.00 | 97 006.00 | 226 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 971.00 | 9 600.00 | 13 971.00 | 13 971.00 |
6T Sur comptes clients | 88 202.00 | 6 828.00 | 3 176.00 | 88 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 202.00 | 6 828.00 | 3 176.00 | 88 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 173.00 | 16 428.00 | 17 147.00 | 102 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 199.00 | 17 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 993.00 | 1 859 993.00 | | 1 859 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 394.00 | 386 394.00 | | 386 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 162.00 | 1 813 162.00 | | 1 813 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
VB T. V. A. | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 111.00 | 59 186.00 | 162 925.00 | 222 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 303.00 | 1 340 303.00 | | 1 340 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 911.00 | 2 089 226.00 | 98 685.00 | 2 187 911.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 797.00 | 4 010 872.00 | 162 925.00 | 4 173 797.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |