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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 340.00 | 59 341.00 | 2 999.00 | 62 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 532.00 | 74 167.00 | 235 365.00 | 309 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 046.00 | 153 670.00 | 46 377.00 | 200 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 538.00 | 287 178.00 | 665 360.00 | 952 538.00 |
BT Marchandises | 479 876.00 | | 479 876.00 | 479 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 757.00 | 9 561.00 | 1 840 197.00 | 1 849 757.00 |
BZ Autres créances | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
CF Disponibilités | 2 586 369.00 | | 2 586 369.00 | 2 586 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 795.00 | 9 561.00 | 5 004 234.00 | 5 013 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 333.00 | 296 739.00 | 5 669 594.00 | 5 966 333.00 |
CU Autres participations | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 920.00 | 132 180.00 | | 134 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 218.00 | 12 808.00 | | 13 218.00 |
DG Autres réserves | 498 542.00 | 436 819.00 | | 498 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 231.00 | 62 133.00 | | 72 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 210.00 | 18 249.00 | | 16 210.00 |
DL TOTAL (I) | 735 121.00 | 662 189.00 | | 735 121.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 12 600.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 12 600.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 234.00 | 200 136.00 | | 150 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 746.00 | 1 758 498.00 | | 2 119 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 470.00 | 2 024 641.00 | | 1 902 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 557.00 | 265 624.00 | | 274 557.00 |
EA Autres dettes | 474 266.00 | 436 974.00 | | 474 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 274.00 | 4 685 873.00 | | 4 921 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 594.00 | 5 360 661.00 | | 5 669 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 662 770.00 | 552 678.00 | 15 215 447.00 | 14 662 770.00 |
FG Production vendue services | 326 301.00 | 20 944.00 | 347 245.00 | 326 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 989 071.00 | 573 622.00 | 15 562 693.00 | 14 989 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 613 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 604 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 459.00 | 2 039.00 | | 7 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 459.00 | 2 039.00 | | 7 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 972.00 | 2 039.00 | | 6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | 19 702.00 | | 29 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 673 580.00 | 14 577 203.00 | | 15 673 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 601 350.00 | 14 515 069.00 | | 15 601 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 231.00 | 62 133.00 | | 72 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 688.00 | 29 114.00 | | 926 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 952 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 509 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 078.00 | 3 262.00 | | 59 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 591.00 | 25 252.00 | | 487 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 019.00 | 600.00 | | 380 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 617.00 | 45 826.00 | 3 265.00 | 244 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 469.00 | 872.00 | | 58 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 148.00 | 44 954.00 | 3 265.00 | 186 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 13 200.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 32 377.00 | | 22 816.00 | 32 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 377.00 | | 22 816.00 | 32 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 977.00 | 13 200.00 | 35 416.00 | 44 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 470.00 | 1 902 470.00 | | 1 902 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 157.00 | 188 157.00 | | 188 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 266.00 | 474 266.00 | | 474 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 222.00 | 1 839 222.00 | | 1 839 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 730.00 | 50 647.00 | 98 084.00 | 148 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 318.00 | 1 981 318.00 | | 1 981 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 165.00 | 1 937 015.00 | 11 150.00 | 1 948 165.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 274.00 | 4 823 190.00 | 98 084.00 | 4 921 274.00 |