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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 090.00 | 69 501.00 | 19 589.00 | 89 090.00 |
AP Constructions | 801 985.00 | 280 306.00 | 521 679.00 | 801 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 235.00 | 1 616 901.00 | 465 334.00 | 2 082 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 771.00 | 2 096 438.00 | 636 333.00 | 2 732 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 598.00 | 4 063 146.00 | 1 889 452.00 | 5 952 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122 555.00 | | 1 122 555.00 | 1 122 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407 775.00 | 29 997.00 | 8 377 777.00 | 8 407 775.00 |
BZ Autres créances | 1 047 250.00 | | 1 047 250.00 | 1 047 250.00 |
CF Disponibilités | 1 213 487.00 | | 1 213 487.00 | 1 213 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 919 828.00 | 29 997.00 | 11 889 831.00 | 11 919 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 427.00 | 4 093 143.00 | 13 779 283.00 | 17 872 427.00 |
CU Autres participations | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 500.00 | 525 900.00 | | 529 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 258.00 | 34 074.00 | | 48 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 590.00 | 52 230.00 | | 52 590.00 |
DG Autres réserves | 1 921 124.00 | 1 843 534.00 | | 1 921 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 323.00 | 206 357.00 | | 236 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 794.00 | 2 662 095.00 | | 2 787 794.00 |
DP Provisions pour risques | 270 667.00 | 348 498.00 | | 270 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 667.00 | 348 498.00 | | 270 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 500.00 | 1 547 689.00 | | 2 813 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 639.00 | 268 273.00 | | 536 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 435.00 | 60 477.00 | | 89 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 516.00 | 4 009 465.00 | | 4 450 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 804.00 | 2 821 105.00 | | 2 588 804.00 |
EA Autres dettes | 142 693.00 | 72 634.00 | | 142 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 234.00 | 140 072.00 | | 99 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720 822.00 | 8 919 716.00 | | 10 720 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 779 283.00 | 11 930 309.00 | | 13 779 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 306 802.00 | 8 062 180.00 | | 10 306 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015 651.00 | 431 393.00 | | 2 015 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 977 763.00 | | 19 977 763.00 | 19 977 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 977 763.00 | | 19 977 763.00 | 19 977 763.00 |
FM Production stockée | | | 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 414 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 586 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 30 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 072 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 172.00 | 172 419.00 | | 278 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 481.00 | 4 605.00 | | 32 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 22 292.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 231.00 | 26 897.00 | | 39 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 387.00 | 40 803.00 | | 14 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 504.00 | 1 698.00 | | 13 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 891.00 | 42 501.00 | | 27 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | -15 605.00 | | 11 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 823.00 | -41 484.00 | | 50 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 511 034.00 | 22 273 441.00 | | 20 511 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 274 711.00 | 22 067 084.00 | | 20 274 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 323.00 | 206 357.00 | | 236 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 929.00 | 470 061.00 | | 345 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 767.00 | | 744 582.00 | 5 301 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 751.00 | 5 952 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 751.00 | 5 616 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 822.00 | | 17 268.00 | 71 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 200.00 | | 654 542.00 | 5 056 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 745.00 | | 72 773.00 | 173 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 179.00 | 574 214.00 | 80 247.00 | 3 569 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 7 314.00 | | 62 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 992.00 | 566 900.00 | 80 247.00 | 3 506 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 498.00 | 16 570.00 | 94 401.00 | 348 498.00 |
6T Sur comptes clients | 31 493.00 | 4 884.00 | 6 380.00 | 31 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 493.00 | 4 884.00 | 6 380.00 | 31 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 991.00 | 21 454.00 | 100 781.00 | 379 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 516.00 | 4 450 516.00 | | 4 450 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 369.00 | 338 369.00 | | 338 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 017.00 | 802 017.00 | | 802 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 693.00 | 142 693.00 | | 142 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
UX Autres créances clients | 8 371 878.00 | | | 8 371 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VB T. V. A. | 309 939.00 | | | 309 939.00 |
VC Groupe et associés | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016 442.00 | 2 016 442.00 | | 2 016 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 058.00 | 324 526.00 | 472 532.00 | 797 058.00 |
VI Groupe et associés | 536 639.00 | 536 639.00 | | 536 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 160.00 | | | 318 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 602.00 | | | 250 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 322.00 | | | 305 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 526 175.00 | 9 494 484.00 | 31 690.00 | 9 526 175.00 |
VW T.V.A. | 1 445 313.00 | 1 445 313.00 | | 1 445 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 631 387.00 | 10 158 855.00 | 472 532.00 | 10 631 387.00 |