| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 680.00 | 90 939.00 | 1 741.00 | 92 680.00 |
AP Constructions | 786 332.00 | 500 718.00 | 285 614.00 | 786 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 168.00 | 2 466 477.00 | 259 690.00 | 2 726 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148 351.00 | 2 721 255.00 | 427 096.00 | 3 148 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 832.00 | 5 779 389.00 | 1 237 442.00 | 7 016 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BN En cours de production de biens | 1 624 771.00 | | 1 624 771.00 | 1 624 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 501.00 | 3 560.00 | 7 338 941.00 | 7 342 501.00 |
BZ Autres créances | 2 951 539.00 | | 2 951 539.00 | 2 951 539.00 |
CF Disponibilités | 5 947 812.00 | | 5 947 812.00 | 5 947 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 997 606.00 | 3 560.00 | 17 994 046.00 | 17 997 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 014 437.00 | 5 782 949.00 | 19 231 488.00 | 25 014 437.00 |
CU Autres participations | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 250.00 | 530 250.00 | | 530 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 025.00 | 52 950.00 | | 53 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 2 250 154.00 | 2 025 883.00 | | 2 250 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 536.00 | 627 336.00 | | 666 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 769.00 | 3 289 222.00 | | 3 552 769.00 |
DP Provisions pour risques | 235 660.00 | 298 146.00 | | 235 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 660.00 | 298 146.00 | | 235 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038 561.00 | 792 984.00 | | 6 038 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 404.00 | 677 272.00 | | 271 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 938.00 | 96 529.00 | | 86 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 916.00 | 5 938 700.00 | | 4 753 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933 939.00 | 3 315 641.00 | | 2 933 939.00 |
EA Autres dettes | 754 532.00 | 257 883.00 | | 754 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 769.00 | 453 240.00 | | 603 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 443 059.00 | 11 532 249.00 | | 15 443 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 231 488.00 | 15 119 617.00 | | 19 231 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 433 187.00 | | 24 433 187.00 | 24 433 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 433 187.00 | | 24 433 187.00 | 24 433 187.00 |
FM Production stockée | | | -390 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 364 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 136 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 945.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 915 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 742 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 41 337.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 227 673.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 779.00 | 269 011.00 | | 6 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 144.00 | 25 954.00 | | 130 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 48 479.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 260.00 | 9 029.00 | | 22 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 790.00 | 83 462.00 | | 152 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 011.00 | 185 549.00 | | -146 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 158.00 | 198 287.00 | | 149 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 166.00 | 346 272.00 | | 248 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 161 407.00 | 28 740 557.00 | | 25 161 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 871.00 | 28 113 220.00 | | 24 494 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 536.00 | 627 336.00 | | 666 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 814.00 | 485 626.00 | | 533 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 818.00 | | 314 268.00 | 6 795 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 254.00 | 7 016 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 254.00 | 6 660 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 882.00 | | 313 223.00 | 6 440 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 255.00 | | 1 045.00 | 262 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 576.00 | 494 070.00 | 93 256.00 | 5 378 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 602.00 | 2 337.00 | | 88 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289 974.00 | 491 733.00 | 93 256.00 | 5 289 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 146.00 | 57 137.00 | 119 623.00 | 298 146.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 706.00 | 57 137.00 | 119 623.00 | 301 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 137.00 | 119 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 916.00 | 4 753 916.00 | | 4 753 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 653.00 | 421 653.00 | | 421 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 837.00 | 617 837.00 | | 617 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 532.00 | 754 532.00 | | 754 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 769.00 | 603 769.00 | | 603 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 338 229.00 | 7 338 229.00 | | 7 338 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 403 371.00 | 403 371.00 | | 403 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 155.00 | 2 242 155.00 | | 2 242 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 038 561.00 | 6 010 503.00 | 28 058.00 | 6 038 561.00 |
VI Groupe et associés | 271 404.00 | 271 404.00 | | 271 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 970 000.00 | | | 5 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
VP Divers | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 760.00 | 281 760.00 | | 281 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397 351.00 | 10 371 386.00 | 25 965.00 | 10 397 351.00 |
VW T.V.A. | 1 873 776.00 | 1 873 776.00 | | 1 873 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 356 122.00 | 15 328 064.00 | 28 058.00 | 15 356 122.00 |