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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
AP Constructions | 786 332.00 | 558 414.00 | 227 918.00 | 786 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 139.00 | 2 487 788.00 | 297 351.00 | 2 785 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 788.00 | 2 829 370.00 | 461 418.00 | 3 290 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 252.00 | 5 968 252.00 | 1 251 000.00 | 7 219 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 211 814.00 | | 1 211 814.00 | 1 211 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076 448.00 | 73 153.00 | 8 003 295.00 | 8 076 448.00 |
BZ Autres créances | 1 318 709.00 | | 1 318 709.00 | 1 318 709.00 |
CF Disponibilités | 1 063 128.00 | | 1 063 128.00 | 1 063 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 982 722.00 | 73 153.00 | 11 909 569.00 | 11 982 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 201 975.00 | 6 041 405.00 | 13 160 570.00 | 19 201 975.00 |
CU Autres participations | 236 834.00 | | 236 834.00 | 236 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 750.00 | 530 250.00 | | 534 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 137.00 | 48 258.00 | | 69 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 545.00 | | |
DG Autres réserves | 2 050 946.00 | 2 250 154.00 | | 2 050 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 283.00 | 666 536.00 | | 369 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 141.00 | 3 552 769.00 | | 3 077 141.00 |
DP Provisions pour risques | 185 349.00 | 235 660.00 | | 185 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 349.00 | 235 660.00 | | 185 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 390.00 | 6 038 561.00 | | 1 539 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 058.00 | 271 404.00 | | 152 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 441.00 | 86 938.00 | | 27 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 985.00 | 4 753 916.00 | | 4 374 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 278.00 | 2 933 939.00 | | 3 057 278.00 |
EA Autres dettes | 359 986.00 | 754 532.00 | | 359 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 942.00 | 603 769.00 | | 386 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898 079.00 | 15 443 059.00 | | 9 898 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 160 570.00 | 19 231 488.00 | | 13 160 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 137 183.00 | 15 128 064.00 | | 9 137 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 012.00 | | | 563 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 976 316.00 | | 25 976 316.00 | 25 976 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 976 316.00 | | 25 976 316.00 | 25 976 316.00 |
FM Production stockée | | | -412 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 799 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 668 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 282 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 153.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 190 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 658.00 | 1 029.00 | | 7 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 200.00 | 5 750.00 | | 101 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 858.00 | 6 779.00 | | 108 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 662.00 | 130 144.00 | | 55 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 032.00 | 385.00 | | 290 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 910.00 | 22 260.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 604.00 | 152 790.00 | | 349 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 746.00 | -146 011.00 | | -240 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 162.00 | 149 158.00 | | 41 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 071.00 | 248 166.00 | | 80 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 070 532.00 | 25 161 407.00 | | 26 070 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 701 249.00 | 24 494 871.00 | | 25 701 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 283.00 | 666 536.00 | | 369 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 832.00 | | 469 717.00 | 7 016 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 296.00 | 7 219 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 296.00 | 6 862 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660 851.00 | | 468 705.00 | 6 660 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 301.00 | | 1 012.00 | 263 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 389.00 | 456 159.00 | 267 296.00 | 5 779 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 939.00 | 1 741.00 | | 90 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688 450.00 | 454 418.00 | 267 296.00 | 5 688 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 660.00 | | 50 311.00 | 235 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | 73 153.00 | 3 560.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 73 153.00 | 3 560.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 220.00 | 73 153.00 | 53 871.00 | 239 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 153.00 | 3 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 985.00 | 4 374 985.00 | | 4 374 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 156.00 | 458 156.00 | | 458 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 774.00 | 664 774.00 | | 664 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 986.00 | 359 986.00 | | 359 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 942.00 | 386 942.00 | | 386 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 002 893.00 | 8 002 893.00 | | 8 002 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VB T. V. A. | 261 516.00 | 261 516.00 | | 261 516.00 |
VC Groupe et associés | 823 519.00 | 823 519.00 | | 823 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 012.00 | 563 012.00 | | 563 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 378.00 | 242 923.00 | 733 455.00 | 976 378.00 |
VI Groupe et associés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052 442.00 | | | 5 052 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 801.00 | 230 801.00 | | 230 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 536 445.00 | 9 510 468.00 | 25 977.00 | 9 536 445.00 |
VW T.V.A. | 1 898 687.00 | 1 898 687.00 | | 1 898 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870 638.00 | 9 137 183.00 | 733 455.00 | 9 870 638.00 |