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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 680.00 | 85 705.00 | 6 975.00 | 92 680.00 |
AP Constructions | 786 332.00 | 385 326.00 | 401 006.00 | 786 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 922.00 | 1 894 299.00 | 438 623.00 | 2 332 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 133.00 | 2 452 361.00 | 410 772.00 | 2 863 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 282.00 | 4 817 692.00 | 1 538 590.00 | 6 356 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250 061.00 | | 2 250 061.00 | 2 250 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974 496.00 | 3 560.00 | 8 970 936.00 | 8 974 496.00 |
BZ Autres créances | 1 279 416.00 | | 1 279 416.00 | 1 279 416.00 |
CF Disponibilités | 167 368.00 | | 167 368.00 | 167 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 831 454.00 | 3 560.00 | 12 827 894.00 | 12 831 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 187 735.00 | 4 821 252.00 | 14 366 483.00 | 19 187 735.00 |
CU Autres participations | 248 324.00 | | 248 324.00 | 248 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 500.00 | 529 500.00 | | 529 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
DG Autres réserves | 1 971 350.00 | 1 731 721.00 | | 1 971 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 845.00 | 603 642.00 | | 444 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 903.00 | 2 966 072.00 | | 3 046 903.00 |
DP Provisions pour risques | 286 360.00 | 291 613.00 | | 286 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 360.00 | 291 613.00 | | 286 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 504.00 | 2 791 980.00 | | 1 060 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 161.00 | 908 754.00 | | 231 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 457.00 | 98 343.00 | | 25 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124 345.00 | 8 042 143.00 | | 6 124 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131 827.00 | 3 270 965.00 | | 3 131 827.00 |
EA Autres dettes | 172 331.00 | 257 355.00 | | 172 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 595.00 | 134 125.00 | | 287 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 033 220.00 | 15 503 667.00 | | 11 033 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 366 483.00 | 18 761 351.00 | | 14 366 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 881 842.00 | 14 996 467.00 | | 10 881 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 542.00 | 1 987 454.00 | | 661 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 882 683.00 | | 23 882 683.00 | 23 882 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 882 683.00 | | 23 882 683.00 | 23 882 683.00 |
FM Production stockée | | | 1 079 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 265 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 522 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 779 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 845 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 167 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 494.00 | 162 149.00 | | 181 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 450.00 | 2 300.00 | | 16 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 792.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450.00 | 8 092.00 | | 18 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 790.00 | 3 005.00 | | 43 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 494.00 | 39 095.00 | | 22 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 284.00 | 42 100.00 | | 66 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 835.00 | -34 008.00 | | -47 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | -25 977.00 | | 20 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 589 243.00 | 24 257 791.00 | | 25 589 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 144 399.00 | 23 654 149.00 | | 25 144 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 845.00 | 603 642.00 | | 444 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 846.00 | 355 137.00 | | 409 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 883.00 | | 377 493.00 | 6 106 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 397.00 | 281 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 094.00 | 6 356 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 697.00 | 5 982 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 090.00 | | 3 590.00 | 89 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 222.00 | | 373 862.00 | 5 717 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 571.00 | | 41.00 | 300 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374 206.00 | 528 385.00 | 87 756.00 | 4 374 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 123.00 | 4 582.00 | | 81 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 083.00 | 523 803.00 | 87 756.00 | 4 293 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 613.00 | 73 521.00 | 78 774.00 | 291 613.00 |
6T Sur comptes clients | 29 997.00 | 3 560.00 | 29 997.00 | 29 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 997.00 | 3 560.00 | 29 997.00 | 29 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 610.00 | 77 081.00 | 108 771.00 | 321 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | 29 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 521.00 | 78 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124 345.00 | 6 124 345.00 | | 6 124 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 065.00 | 258 065.00 | | 258 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 438.00 | 667 438.00 | | 667 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 595.00 | 287 595.00 | | 287 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
UX Autres créances clients | 8 970 224.00 | 8 970 224.00 | | 8 970 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 527 905.00 | 527 905.00 | | 527 905.00 |
VC Groupe et associés | 470 395.00 | 470 395.00 | | 470 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 542.00 | 661 542.00 | | 661 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 961.00 | 247 583.00 | 151 378.00 | 398 961.00 |
VI Groupe et associés | 231 161.00 | 231 161.00 | | 231 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 269.00 | | | 405 269.00 |
VP Divers | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389 199.00 | 10 357 811.00 | 31 388.00 | 10 389 199.00 |
VW T.V.A. | 2 197 843.00 | 2 197 843.00 | | 2 197 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 007 763.00 | 10 856 385.00 | 151 378.00 | 11 007 763.00 |