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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 680.00 | 88 602.00 | 4 078.00 | 92 680.00 |
AP Constructions | 786 332.00 | 443 022.00 | 343 310.00 | 786 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 946.00 | 2 292 798.00 | 379 149.00 | 2 671 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982 604.00 | 2 554 154.00 | 428 450.00 | 2 982 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 818.00 | 5 378 576.00 | 1 417 242.00 | 6 795 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
BN En cours de production de biens | 2 015 299.00 | | 2 015 299.00 | 2 015 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726 719.00 | 3 560.00 | 7 723 159.00 | 7 726 719.00 |
BZ Autres créances | 1 822 854.00 | | 1 822 854.00 | 1 822 854.00 |
CF Disponibilités | 1 941 267.00 | | 1 941 267.00 | 1 941 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 705 935.00 | 3 560.00 | 13 702 375.00 | 13 705 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 501 753.00 | 5 382 136.00 | 15 119 617.00 | 20 501 753.00 |
CU Autres participations | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 250.00 | 529 500.00 | | 530 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 2 025 883.00 | 1 971 350.00 | | 2 025 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 336.00 | 444 845.00 | | 627 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 222.00 | 3 046 903.00 | | 3 289 222.00 |
DP Provisions pour risques | 298 146.00 | 286 360.00 | | 298 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 146.00 | 286 360.00 | | 298 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 984.00 | 1 060 504.00 | | 792 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 272.00 | 231 161.00 | | 677 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 529.00 | 25 457.00 | | 96 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938 700.00 | 6 124 345.00 | | 5 938 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315 641.00 | 3 131 827.00 | | 3 315 641.00 |
EA Autres dettes | 257 883.00 | 172 331.00 | | 257 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 240.00 | 287 595.00 | | 453 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 532 249.00 | 11 033 220.00 | | 11 532 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 119 617.00 | 14 366 483.00 | | 15 119 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 871 685.00 | | 27 871 685.00 | 27 871 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 871 685.00 | | 27 871 685.00 | 27 871 685.00 |
FM Production stockée | | | -234 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 775 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 445 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 537 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 147.00 | 181 494.00 | | 12 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 337.00 | 16 450.00 | | 41 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 673.00 | 2 000.00 | | 227 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 011.00 | 18 450.00 | | 269 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 954.00 | 43 790.00 | | 25 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 479.00 | 22 494.00 | | 48 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 462.00 | 66 284.00 | | 83 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 549.00 | -47 835.00 | | 185 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 287.00 | | | 198 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 272.00 | 20 227.00 | | 346 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 740 557.00 | 25 589 243.00 | | 28 740 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 113 220.00 | 25 144 399.00 | | 28 113 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 336.00 | 444 845.00 | | 627 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 626.00 | 409 846.00 | | 485 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 282.00 | | 656 091.00 | 6 356 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 822.00 | 262 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 555.00 | 6 795 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 733.00 | 6 440 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 387.00 | | 650 228.00 | 5 982 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 214.00 | | 5 863.00 | 281 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817 692.00 | 719 728.00 | 158 844.00 | 4 817 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 705.00 | 2 897.00 | | 85 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 987.00 | 716 831.00 | 158 844.00 | 4 731 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 360.00 | 51 786.00 | 40 000.00 | 286 360.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 920.00 | 51 786.00 | 40 000.00 | 289 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 786.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938 700.00 | 5 938 700.00 | | 5 938 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 809.00 | 570 809.00 | | 570 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 309.00 | 619 309.00 | | 619 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 240.00 | 453 240.00 | | 453 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 722 447.00 | 7 722 447.00 | | 7 722 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 433 029.00 | 433 029.00 | | 433 029.00 |
VC Groupe et associés | 881 115.00 | 881 115.00 | | 881 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 505.00 | 641 505.00 | | 641 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 479.00 | 93 100.00 | 58 379.00 | 151 479.00 |
VI Groupe et associés | 677 272.00 | 677 272.00 | | 677 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 431.00 | 499 431.00 | | 499 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679 874.00 | 9 654 954.00 | 24 920.00 | 9 679 874.00 |
VW T.V.A. | 2 092 631.00 | 2 092 631.00 | | 2 092 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 720.00 | 11 377 341.00 | 58 379.00 | 11 435 720.00 |