| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 090.00 | 81 123.00 | 7 967.00 | 89 090.00 |
AP Constructions | 786 332.00 | 338 002.00 | 448 331.00 | 786 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 984.00 | 1 697 443.00 | 450 541.00 | 2 147 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 906.00 | 2 257 638.00 | 525 268.00 | 2 782 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 883.00 | 4 374 206.00 | 1 732 677.00 | 6 106 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 562.00 | | 1 170 562.00 | 1 170 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 029 166.00 | 29 997.00 | 9 999 169.00 | 10 029 166.00 |
BZ Autres créances | 4 432 161.00 | | 4 432 161.00 | 4 432 161.00 |
CF Disponibilités | 1 247 355.00 | | 1 247 355.00 | 1 247 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 058 672.00 | 29 997.00 | 17 028 674.00 | 17 058 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 165 554.00 | 4 404 203.00 | 18 761 351.00 | 23 165 554.00 |
CU Autres participations | 248 324.00 | | 248 324.00 | 248 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 500.00 | 529 500.00 | | 529 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 950.00 | 52 590.00 | | 52 950.00 |
DG Autres réserves | 1 731 721.00 | 1 921 124.00 | | 1 731 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 642.00 | 236 323.00 | | 603 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 072.00 | 2 787 794.00 | | 2 966 072.00 |
DP Provisions pour risques | 291 613.00 | 270 667.00 | | 291 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 613.00 | 270 667.00 | | 291 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 980.00 | 2 813 500.00 | | 2 791 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 754.00 | 535 851.00 | | 908 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 343.00 | 89 435.00 | | 98 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 143.00 | 4 450 516.00 | | 8 042 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270 965.00 | 2 588 804.00 | | 3 270 965.00 |
EA Autres dettes | 257 355.00 | 143 481.00 | | 257 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 125.00 | 99 234.00 | | 134 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 503 667.00 | 10 720 822.00 | | 15 503 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 761 351.00 | 13 779 283.00 | | 18 761 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 996 467.00 | 10 631 387.00 | | 14 996 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987 454.00 | 2 015 651.00 | | 1 987 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 812 244.00 | | 23 812 244.00 | 23 812 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 812 244.00 | | 23 812 244.00 | 23 812 244.00 |
FM Production stockée | | | 48 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 084 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 502 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 831 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 286 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 301 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 149.00 | 278 172.00 | | 162 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 32 481.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | 6 750.00 | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 092.00 | 39 231.00 | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 14 387.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 095.00 | 13 504.00 | | 39 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 100.00 | 27 891.00 | | 42 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 008.00 | 11 340.00 | | -34 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 977.00 | 50 823.00 | | -25 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 257 791.00 | 20 511 034.00 | | 24 257 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 654 149.00 | 20 274 711.00 | | 23 654 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 642.00 | 236 323.00 | | 603 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 137.00 | 345 929.00 | | 355 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 598.00 | | 524 757.00 | 5 952 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 300 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 473.00 | 6 106 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 130.00 | 5 717 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616 991.00 | | 470 361.00 | 5 616 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 517.00 | | 54 396.00 | 246 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063 146.00 | 562 481.00 | 251 421.00 | 4 063 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 501.00 | 11 622.00 | | 69 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 645.00 | 550 859.00 | 251 421.00 | 3 993 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 667.00 | 73 216.00 | 52 270.00 | 270 667.00 |
6T Sur comptes clients | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 664.00 | 73 216.00 | 52 270.00 | 300 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 216.00 | 52 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 143.00 | 8 042 143.00 | | 8 042 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 125.00 | 742 125.00 | | 742 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 355.00 | 257 355.00 | | 257 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
UX Autres créances clients | 9 990 750.00 | | | 9 990 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VB T. V. A. | 816 193.00 | | | 816 193.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 551.00 | | | 3 027 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 027.00 | 1 988 027.00 | | 1 988 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 953.00 | 395 097.00 | 408 856.00 | 803 953.00 |
VI Groupe et associés | 908 754.00 | 908 754.00 | | 908 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 686.00 | | | 420 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 792.00 | | | 413 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 428.00 | | | 579 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 604.00 | 14 551 860.00 | 50 745.00 | 14 602 604.00 |
VW T.V.A. | 2 212 832.00 | 2 212 832.00 | | 2 212 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 405 323.00 | 14 996 467.00 | 408 856.00 | 15 405 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |