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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 892.00 | 19 408.00 | 19 483.00 | 38 892.00 |
AH Fonds commercial | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142 615.00 | 144 178.00 | 998 437.00 | 1 142 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 656.00 | 21 705.00 | 109 951.00 | 131 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 615.00 | 144 178.00 | 998 437.00 | 1 142 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 645.00 | 185 292.00 | 1 450 353.00 | 1 635 645.00 |
BN En cours de production de biens | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BP En cours de production de services | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BT Marchandises | 6 215 614.00 | 122 002.00 | 6 093 612.00 | 6 215 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 060.00 | 3 623.00 | 777 437.00 | 781 060.00 |
BZ Autres créances | 955 851.00 | | 955 851.00 | 955 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 667.00 | | 676 667.00 | 676 667.00 |
CF Disponibilités | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 187.00 | 125 625.00 | 8 754 562.00 | 8 880 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 832.00 | 310 917.00 | 10 204 915.00 | 10 515 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 632.00 | 516 632.00 | | 516 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 875.00 | 15 000.00 | | 15 875.00 |
DG Autres réserves | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DH Report à nouveau | | -3 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 795.00 | 21 069.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 578 853.00 | 549 057.00 | | 578 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 298.00 | 64 763.00 | | 603 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 210.00 | | | 1 028 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 656.00 | 4 045 634.00 | | 5 396 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 509.00 | 253 946.00 | | 519 509.00 |
EA Autres dettes | 1 681 971.00 | 1 681 971.00 | | 1 681 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 265.00 | 20 811.00 | | 396 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 626 062.00 | 6 067 125.00 | | 9 626 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 915.00 | 6 616 182.00 | | 10 204 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 282 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 769 364.00 | |
FM Production stockée | | | 18 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 121 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 529 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 822 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 922.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 109.00 | 26 693.00 | | 21 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 019.00 | -26 693.00 | | -21 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 795.00 | 21 069.00 | | 29 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | 11 471.00 | | 1 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 469.00 | 10 423.00 | | 28 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 078.00 | 1 088 271.00 | 493 078.00 | 679 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | 11 471.00 | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 979.00 | 5 429.00 | | 13 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 151 642.00 | | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 656.00 | 5 396 656.00 | | 5 396 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710 181.00 | 2 710 181.00 | | 2 710 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 265.00 | 396 265.00 | | 396 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 450.00 | 138 764.00 | 423 686.00 | 562 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 590.00 | 1 749 119.00 | 11 471.00 | 1 760 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 909.00 | 9 202 223.00 | 423 686.00 | 9 625 909.00 |