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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 961.00 | 89 542.00 | 18 420.00 | 107 961.00 |
AH Fonds commercial | 435 101.00 | | 435 101.00 | 435 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 029.00 | 138 646.00 | 92 383.00 | 231 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 196.00 | 745 246.00 | 632 950.00 | 1 378 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 662.00 | 973 434.00 | 1 206 229.00 | 2 179 662.00 |
BN En cours de production de biens | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
BT Marchandises | 7 549 665.00 | 229 528.00 | 7 320 137.00 | 7 549 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 240.00 | 375.00 | 1 574 865.00 | 1 575 240.00 |
BZ Autres créances | 1 717 530.00 | | 1 717 530.00 | 1 717 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 333.00 | | 338 333.00 | 338 333.00 |
CF Disponibilités | 445 913.00 | | 445 913.00 | 445 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 828 896.00 | 229 903.00 | 11 598 993.00 | 11 828 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 558.00 | 1 203 337.00 | 12 805 221.00 | 14 008 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 632.00 | 516 632.00 | | 516 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 095.00 | 21 595.00 | | 29 095.00 |
DG Autres réserves | 265 504.00 | 124 907.00 | | 265 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 490.00 | 148 098.00 | | 281 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 721.00 | 811 231.00 | | 1 092 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 465.00 | 608 071.00 | | 167 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 100.00 | 233 756.00 | | 1 346 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 323.00 | 6 503 798.00 | | 7 190 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 194.00 | 1 211 957.00 | | 1 454 194.00 |
EA Autres dettes | 1 283 304.00 | 2 169 926.00 | | 1 283 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 114.00 | 354 547.00 | | 271 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 712 500.00 | 11 082 056.00 | | 11 712 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 221.00 | 11 893 286.00 | | 12 805 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 556 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 507 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 063 977.00 | |
FM Production stockée | | | -59 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 149 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 476 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 963 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 789.00 | 6 313.00 | | 271 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 208.00 | 13 961.00 | | 42 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 581.00 | -7 648.00 | | 229 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 655.00 | 59 804.00 | | 107 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 423 474.00 | 44 676 455.00 | | 41 423 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 141 983.00 | 44 528 358.00 | | 41 141 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 490.00 | 148 098.00 | | 281 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 823.00 | | 72 448.00 | 2 107 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 2 179 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 1 609 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 500.00 | | 9 562.00 | 533 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 948.00 | | 62 885.00 | 1 546 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 419.00 | 195 015.00 | | 778 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 707.00 | 15 835.00 | | 73 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 712.00 | 179 180.00 | | 704 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 433.00 | 66 095.00 | | 163 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 288.00 | | 2 913.00 | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 722.00 | 66 095.00 | 2 913.00 | 166 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 722.00 | 66 095.00 | 2 913.00 | 166 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 095.00 | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 323.00 | 7 190 323.00 | | 7 190 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 194.00 | 1 454 194.00 | | 1 454 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 304.00 | 1 283 304.00 | | 1 283 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 114.00 | 271 114.00 | | 271 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 240.00 | 1 575 240.00 | | 1 575 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 100.00 | 1 346 100.00 | | 1 346 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 531.00 | 1 717 531.00 | | 1 717 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 100.00 | 3 383 149.00 | 25 951.00 | 3 409 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 712 500.00 | 11 712 500.00 | | 11 712 500.00 |