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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 543.00 | 98 985.00 | 17 558.00 | 116 543.00 |
AH Fonds commercial | 435 101.00 | | 435 101.00 | 435 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 780.00 | 164 835.00 | 70 945.00 | 235 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 625.00 | 866 934.00 | 541 690.00 | 1 408 625.00 |
AX Avances et acomptes | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 481.00 | 1 130 755.00 | 1 131 726.00 | 2 262 481.00 |
BN En cours de production de biens | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
BT Marchandises | 7 180 052.00 | 207 665.00 | 6 972 387.00 | 7 180 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 112.00 | 375.00 | 3 282 737.00 | 3 283 112.00 |
BZ Autres créances | 1 763 246.00 | | 1 763 246.00 | 1 763 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 792 180.00 | | 1 792 180.00 | 1 792 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 260 978.00 | 208 040.00 | 14 052 938.00 | 14 260 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 523 459.00 | 1 338 794.00 | 15 184 664.00 | 16 523 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 632.00 | 516 632.00 | | 516 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 195.00 | 29 095.00 | | 43 195.00 |
DG Autres réserves | 532 895.00 | 265 504.00 | | 532 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 201.00 | 281 490.00 | | 308 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 922.00 | 1 092 721.00 | | 1 400 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425.00 | 167 465.00 | | 8 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 027.00 | 1 346 100.00 | | 304 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872 196.00 | 7 190 323.00 | | 10 872 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 661.00 | 1 454 194.00 | | 1 620 661.00 |
EA Autres dettes | 716 996.00 | 1 283 304.00 | | 716 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 436.00 | 271 114.00 | | 261 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 783 742.00 | 11 712 500.00 | | 13 783 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 184 664.00 | 12 805 221.00 | | 15 184 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 903 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 915 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 819 352.00 | |
FM Production stockée | | | 54 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 104 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 252 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 917 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 699.00 | 271 789.00 | | 455 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 42 208.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 363.00 | 229 581.00 | | 444 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 833.00 | 107 655.00 | | 164 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 563 137.00 | 41 423 474.00 | | 51 563 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 254 936.00 | 41 141 984.00 | | 51 254 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 201.00 | 281 490.00 | | 308 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 662.00 | | 113 012.00 | 2 179 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 193.00 | 2 262 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 109.00 | 551 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 085.00 | 1 683 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 062.00 | | 13 690.00 | 543 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 225.00 | | 99 322.00 | 1 609 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 434.00 | 176 248.00 | 18 927.00 | 973 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 542.00 | 14 552.00 | 5 109.00 | 89 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 892.00 | 161 696.00 | 13 819.00 | 883 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 528.00 | 74 246.00 | 96 109.00 | 229 528.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 903.00 | 74 246.00 | 96 109.00 | 229 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 903.00 | 74 246.00 | 96 109.00 | 229 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 246.00 | 96 109.00 | |