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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 899.00 | 34 889.00 | 49 010.00 | 83 899.00 |
AH Fonds commercial | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 342.00 | 46 021.00 | 89 321.00 | 135 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 044.00 | 306 965.00 | 884 079.00 | 1 191 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 567.00 | 387 875.00 | 1 385 692.00 | 1 773 567.00 |
BN En cours de production de biens | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
BP En cours de production de services | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BT Marchandises | 7 618 715.00 | 172 068.00 | 7 446 647.00 | 7 618 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 233.00 | 5 862.00 | 1 482 371.00 | 1 488 233.00 |
BZ Autres créances | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 667.00 | | 676 667.00 | 676 667.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 743.00 | | 390 743.00 | 390 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 502 360.00 | 177 930.00 | 11 324 430.00 | 11 502 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 275 927.00 | 565 805.00 | 12 710 122.00 | 13 275 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 632.00 | 516 632.00 | | 516 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 375.00 | 15 875.00 | | 17 375.00 |
DG Autres réserves | 44 846.00 | 16 551.00 | | 44 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 369.00 | 29 795.00 | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 585 222.00 | 578 853.00 | | 585 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 973.00 | 603 298.00 | | 959 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 598.00 | 1 028 210.00 | | 747 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953 301.00 | 5 396 656.00 | | 6 953 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 036.00 | 519 509.00 | | 943 036.00 |
EA Autres dettes | 2 092 561.00 | 1 681 971.00 | | 2 092 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 278.00 | 396 265.00 | | 428 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 124 900.00 | 9 626 062.00 | | 12 124 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 122.00 | 10 204 915.00 | | 12 710 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 286.00 | 40 848.00 | | 536 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 989 492.00 | | 31 989 492.00 | 31 989 492.00 |
FD Production vendue biens | 2 198 659.00 | | 2 198 659.00 | 2 198 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 188 151.00 | | 34 188 151.00 | 34 188 151.00 |
FM Production stockée | | | 51 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 341 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 016 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 298 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176.00 | 90.00 | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 909.00 | 21 109.00 | | 17 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 733.00 | -21 019.00 | | -9 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 357 134.00 | 25 125 709.00 | | 34 357 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 350 765.00 | 25 095 914.00 | | 34 350 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 369.00 | 29 795.00 | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 645.00 | | | 1 635 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 271.00 | | | 1 274 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 292.00 | 202 583.00 | | 185 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 15 481.00 | | 19 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 884.00 | 187 102.00 | | 165 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 002.00 | 56 604.00 | 6 537.00 | 122 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 625.00 | 58 842.00 | 6 537.00 | 125 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 625.00 | 58 842.00 | 6 537.00 | 125 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 842.00 | 6 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953 301.00 | 6 953 301.00 | | 6 953 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 561.00 | 2 092 561.00 | | 2 092 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 278.00 | 428 278.00 | | 428 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 233.00 | | | 1 488 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 286.00 | 536 286.00 | | 536 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 686.00 | 139 989.00 | 283 697.00 | 423 686.00 |
VI Groupe et associés | 747 598.00 | 747 598.00 | | 747 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
VP Divers | 1 225 692.00 | | | 1 225 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 036.00 | 943 036.00 | | 943 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 743.00 | | | 390 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 440.00 | 3 104 669.00 | 11 771.00 | 3 116 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 124 747.00 | 11 841 049.00 | 283 697.00 | 12 124 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |