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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 049.00 | 55 611.00 | 38 438.00 | 94 049.00 |
AH Fonds commercial | 435 100.00 | | 435 100.00 | 435 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 294.00 | 69 481.00 | 69 813.00 | 139 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 554.00 | 467 966.00 | 814 588.00 | 1 282 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 179.00 | 593 057.00 | 1 375 122.00 | 1 968 179.00 |
BN En cours de production de biens | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
BP En cours de production de services | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BT Marchandises | 7 836 373.00 | 154 002.00 | 7 682 371.00 | 7 836 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 801.00 | 3 288.00 | 1 707 513.00 | 1 710 801.00 |
BZ Autres créances | 1 545 421.00 | | 1 545 421.00 | 1 545 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 333.00 | | 338 333.00 | 338 333.00 |
CF Disponibilités | 431 039.00 | | 431 039.00 | 431 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 853.00 | | 266 853.00 | 266 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 258 937.00 | 157 290.00 | 12 101 646.00 | 12 258 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 116.00 | 750 348.00 | 13 476 768.00 | 14 227 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 632.00 | 516 632.00 | | 516 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 695.00 | 17 375.00 | | 17 695.00 |
DG Autres réserves | 50 896.00 | 44 846.00 | | 50 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 911.00 | 6 369.00 | | 77 911.00 |
DL TOTAL (I) | 663 133.00 | 585 222.00 | | 663 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 995.00 | 959 973.00 | | 568 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 365.00 | 747 598.00 | | 233 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 040.00 | 6 953 301.00 | | 8 292 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 069.00 | 943 036.00 | | 1 271 069.00 |
EA Autres dettes | 2 049 143.00 | 2 092 561.00 | | 2 049 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 022.00 | 428 278.00 | | 399 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 813 635.00 | 12 124 900.00 | | 12 813 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 476 768.00 | 12 710 122.00 | | 13 476 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 756 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 691 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 447 656.00 | |
FM Production stockée | | | 47 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 603 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 748 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 482 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 986.00 | 8 176.00 | | 17 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 319.00 | 17 909.00 | | 20 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -9 733.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -400.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 622 039.00 | 34 357 134.00 | | 40 622 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 544 128.00 | 34 350 765.00 | | 40 544 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 911.00 | 6 369.00 | | 77 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 567.00 | | 194 612.00 | 1 773 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 999.00 | | 95 150.00 | 433 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 386.00 | | 95 462.00 | 1 326 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | 4 000.00 | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 875.00 | 205 183.00 | | 387 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 889.00 | 20 722.00 | | 34 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 986.00 | 184 460.00 | | 352 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 068.00 | 31 149.00 | 49 215.00 | 172 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 930.00 | 33 550.00 | 54 190.00 | 177 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 930.00 | 33 550.00 | 54 190.00 | 177 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 550.00 | 54 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 040.00 | 8 292 040.00 | | 8 292 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282 508.00 | 2 282 508.00 | | 2 282 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 022.00 | 399 022.00 | | 399 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 801.00 | 1 710 801.00 | | 1 710 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 298.00 | 285 298.00 | | 285 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 697.00 | 141 225.00 | 142 472.00 | 283 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
VP Divers | 1 545 422.00 | 1 545 422.00 | | 1 545 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 069.00 | 1 271 069.00 | | 1 271 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 853.00 | 266 853.00 | | 266 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 847.00 | 3 523 076.00 | 15 771.00 | 3 538 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 813 635.00 | 12 671 162.00 | 142 472.00 | 12 813 635.00 |