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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 399.00 | 73 707.00 | 24 693.00 | 98 399.00 |
AH Fonds commercial | 435 101.00 | | 435 101.00 | 435 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 791.00 | 99 939.00 | 120 852.00 | 220 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 157.00 | 604 773.00 | 721 385.00 | 1 326 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 823.00 | 778 419.00 | 1 329 405.00 | 2 107 823.00 |
BN En cours de production de biens | 171 172.00 | | 171 172.00 | 171 172.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 102 741.00 | 163 433.00 | 7 939 308.00 | 8 102 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 703.00 | 3 288.00 | 598 414.00 | 601 703.00 |
BZ Autres créances | 1 187 903.00 | | 1 187 903.00 | 1 187 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 333.00 | | 338 333.00 | 338 333.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 730 603.00 | 166 722.00 | 10 563 881.00 | 10 730 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 426.00 | 945 140.00 | 11 893 286.00 | 12 838 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 632.00 | 516 632.00 | | 516 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 595.00 | 17 695.00 | | 21 595.00 |
DG Autres réserves | 124 907.00 | 50 896.00 | | 124 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 098.00 | 77 911.00 | | 148 098.00 |
DL TOTAL (I) | 811 231.00 | 663 133.00 | | 811 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 071.00 | 568 995.00 | | 608 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 756.00 | 233 365.00 | | 233 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 798.00 | 8 292 040.00 | | 6 503 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 957.00 | 1 271 069.00 | | 1 211 957.00 |
EA Autres dettes | 2 169 926.00 | 2 049 143.00 | | 2 169 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 547.00 | 399 022.00 | | 354 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 082 056.00 | 12 813 635.00 | | 11 082 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 286.00 | 13 476 768.00 | | 11 893 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 573 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 982 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 555 471.00 | |
FM Production stockée | | | 41 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 668 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 820 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 411 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 17 986.00 | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961.00 | 20 319.00 | | 13 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 648.00 | -2 333.00 | | -7 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 804.00 | -2 933.00 | | 59 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 676 455.00 | 40 622 039.00 | | 44 676 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 528 357.00 | 40 544 128.00 | | 44 528 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 098.00 | 77 911.00 | | 148 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 179.00 | | 139 645.00 | 1 968 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 149.00 | | 4 351.00 | 529 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 848.00 | | 125 101.00 | 1 421 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 182.00 | | 10 193.00 | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 057.00 | 185 361.00 | | 593 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 611.00 | 18 096.00 | | 55 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 446.00 | 167 266.00 | | 537 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 002.00 | 20 431.00 | 11 000.00 | 154 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 290.00 | 20 431.00 | 11 000.00 | 157 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 290.00 | 20 431.00 | 11 000.00 | 157 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 431.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 798.00 | 6 503 798.00 | | 6 503 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 957.00 | 1 211 957.00 | | 1 211 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 291.00 | 2 403 291.00 | | 2 403 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 547.00 | 354 547.00 | | 354 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
UX Autres créances clients | 601 703.00 | 601 703.00 | | 601 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 340.00 | 465 340.00 | | 465 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 903.00 | 1 187 903.00 | | 1 187 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 746.00 | 317 746.00 | | 317 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 302.00 | 2 107 351.00 | 25 951.00 | 2 133 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 056.00 | 11 082 056.00 | | 11 082 056.00 |