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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
AH Fonds commercial | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 312.00 | 256 295.00 | 7 017.00 | 263 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 112.00 | 157 858.00 | 13 254.00 | 171 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 735.00 | 427 692.00 | 140 042.00 | 567 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 695.00 | 157 180.00 | 760 515.00 | 917 695.00 |
BZ Autres créances | 226 123.00 | | 226 123.00 | 226 123.00 |
CF Disponibilités | 121 658.00 | | 121 658.00 | 121 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 595.00 | 157 180.00 | 1 117 415.00 | 1 274 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 331.00 | 584 872.00 | 1 257 458.00 | 1 842 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 672.00 | | | -248 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 057.00 | | | -215 057.00 |
DL TOTAL (I) | -14 604.00 | | | -14 604.00 |
DP Provisions pour risques | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 728.00 | | | 747 728.00 |
EA Autres dettes | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 782.00 | | | 1 064 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 458.00 | | | 1 257 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 782.00 | | | 1 064 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 834.00 | | 3 787 834.00 | 3 787 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 834.00 | | 3 787 834.00 | 3 787 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 889.00 | |
GE Autres charges | | | 109 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 085.00 | | | 151 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 866.00 | | | -140 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 831.00 | | | 4 056 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 889.00 | | | 4 271 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 057.00 | | | -215 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 639.00 | | | 560 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 330.00 | | | 427 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 334.00 | 19 358.00 | | 408 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 795.00 | 19 358.00 | | 394 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 433.00 | 68 684.00 | 71 836.00 | 210 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 433.00 | 68 684.00 | 71 836.00 | 210 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 889.00 | 79 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 613.00 | 181 613.00 | | 181 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 567.00 | 1 152 938.00 | 10 630.00 | 1 163 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 783.00 | 1 064 783.00 | | 1 064 783.00 |