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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 093.00 | 201 326.00 | 4 767.00 | 206 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 016.00 | 90 942.00 | 24 074.00 | 115 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 185.00 | 294 155.00 | 122 031.00 | 416 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 966.00 | 55 593.00 | 532 372.00 | 587 966.00 |
BZ Autres créances | 339 037.00 | | 339 037.00 | 339 037.00 |
CF Disponibilités | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 688.00 | 55 593.00 | 959 094.00 | 1 014 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 873.00 | 349 748.00 | 1 081 125.00 | 1 430 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 503.00 | | | -475 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
DL TOTAL (I) | 167 758.00 | | | 167 758.00 |
DP Provisions pour risques | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 820.00 | | | 267 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 859.00 | | | 288 859.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 137.00 | | | 774 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 125.00 | | | 1 081 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 137.00 | | | 774 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 927.00 | | 1 863 927.00 | 1 863 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 927.00 | | 1 863 927.00 | 1 863 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 487.00 | | | 2 078 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 352.00 | | | 1 884 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 404.00 | | 25 086.00 | 397 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 416 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 605.00 | 321 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 628.00 | | 25 086.00 | 301 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 210.00 | 5 246.00 | 5 300.00 | 294 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 323.00 | 5 246.00 | 5 300.00 | 292 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 022.00 | 20 000.00 | 46 791.00 | 166 022.00 |
6T Sur comptes clients | 176 052.00 | 26 335.00 | 146 794.00 | 176 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 052.00 | 26 335.00 | 146 794.00 | 176 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 074.00 | 46 335.00 | 193 585.00 | 342 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 335.00 | 193 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 820.00 | 267 820.00 | | 267 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 520 882.00 | 520 882.00 | | 520 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VB T. V. A. | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 114.00 | 278 114.00 | | 278 114.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 431.00 | 931 515.00 | 6 916.00 | 938 431.00 |
VW T.V.A. | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 137.00 | 774 137.00 | | 774 137.00 |