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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
AH Fonds commercial | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 022.00 | 254 369.00 | 4 653.00 | 259 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 372.00 | 103 697.00 | 7 674.00 | 111 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 694.00 | 371 606.00 | 130 088.00 | 501 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 627.00 | 160 459.00 | 806 167.00 | 966 627.00 |
BZ Autres créances | 332 672.00 | | 332 672.00 | 332 672.00 |
CF Disponibilités | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 751.00 | 160 459.00 | 1 206 292.00 | 1 366 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 446.00 | 532 065.00 | 1 336 380.00 | 1 868 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 730.00 | | | -463 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 271.00 | | | -49 271.00 |
DL TOTAL (I) | -63 876.00 | | | -63 876.00 |
DP Provisions pour risques | 271 589.00 | | | 271 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 589.00 | | | 271 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 756.00 | | | 333 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 636.00 | | | 624 636.00 |
EA Autres dettes | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 668.00 | | | 1 128 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 380.00 | | | 1 336 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 668.00 | | | 1 128 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 747.00 | | -9 747.00 | -9 747.00 |
FG Production vendue services | 3 403 320.00 | | 3 403 320.00 | 3 403 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 572.00 | | 3 393 572.00 | 3 393 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 971.00 | |
GE Autres charges | | | 160 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 098.00 | | | 271 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 186.00 | | | -159 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 716.00 | | | 3 827 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 988.00 | | | 3 876 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 271.00 | | | -49 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 735.00 | | | 567 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 426.00 | | | 434 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 693.00 | 8 373.00 | 64 463.00 | 427 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 157.00 | 8 373.00 | 64 463.00 | 414 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 281.00 | 162 971.00 | 98 662.00 | 207 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 281.00 | 162 971.00 | 98 662.00 | 207 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 971.00 | 98 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 756.00 | 333 756.00 | | 333 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 966 627.00 | | | 966 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 332 672.00 | | | 332 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 637.00 | 624 637.00 | | 624 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 230.00 | 1 307 610.00 | 8 620.00 | 1 316 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 668.00 | 1 128 668.00 | | 1 128 668.00 |