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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 215.00 | 205 694.00 | 25 521.00 | 231 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 295.00 | 100 911.00 | 55 384.00 | 156 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 448.00 | 308 492.00 | 179 956.00 | 488 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 257.00 | 67 611.00 | 474 646.00 | 542 257.00 |
BZ Autres créances | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
CF Disponibilités | 167 974.00 | | 167 974.00 | 167 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 005.00 | 67 611.00 | 903 394.00 | 971 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 453.00 | 376 103.00 | 1 083 350.00 | 1 459 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DL TOTAL (I) | 335 758.00 | | | 335 758.00 |
DP Provisions pour risques | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 793.00 | | | 364 793.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 667.00 | | | 683 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 350.00 | | | 1 083 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 667.00 | | | 653 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 759.00 | | 1 646 758.00 | 1 646 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 758.00 | | 1 646 758.00 | 1 646 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 52 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 988.00 | | | 1 736 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 988.00 | | | 1 568 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 185.00 | | 72 263.00 | 416 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 109.00 | | 66 401.00 | 321 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 5 862.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 155.00 | 14 337.00 | | 294 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 268.00 | 14 337.00 | | 292 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 231.00 | | 75 306.00 | 139 231.00 |
6T Sur comptes clients | 55 593.00 | 12 978.00 | 960.00 | 55 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 593.00 | 12 978.00 | 960.00 | 55 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 824.00 | 12 978.00 | 76 266.00 | 194 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 978.00 | 76 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 461 124.00 | 461 124.00 | | 461 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
VP Divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 426.00 | 796 648.00 | 12 778.00 | 809 426.00 |
VW T.V.A. | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 667.00 | 683 667.00 | | 683 667.00 |