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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 731.00 | 199 181.00 | 4 550.00 | 203 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 896.00 | 93 141.00 | 4 755.00 | 97 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 271.00 | 294 209.00 | 103 194.00 | 420 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 438.00 | 176 052.00 | 556 386.00 | 732 438.00 |
BZ Autres créances | 396 147.00 | | 396 147.00 | 396 147.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 795.00 | 176 052.00 | 964 743.00 | 1 140 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 067.00 | 470 261.00 | 1 067 938.00 | 1 561 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 002.00 | | | -513 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | -26 377.00 | | | -26 377.00 |
DP Provisions pour risques | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 235.00 | | | 371 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 814.00 | | | 352 814.00 |
EA Autres dettes | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 293.00 | | | 928 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 938.00 | | | 1 067 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 293.00 | | | 928 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FG Production vendue services | 1 959 124.00 | | 1 959 124.00 | 1 959 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 860.00 | | 1 960 860.00 | 1 960 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 118.00 | | | 2 209 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 619.00 | | | 2 171 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 695.00 | | 5 631.00 | 501 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 054.00 | 420 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 652.00 | 111 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 382.00 | 301 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 395.00 | | 3 615.00 | 370 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 2 016.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 606.00 | 5 428.00 | 82 825.00 | 371 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | 11 652.00 | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 067.00 | 5 428.00 | 71 173.00 | 358 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 589.00 | 40 000.00 | 145 567.00 | 271 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 589.00 | 40 000.00 | 145 567.00 | 271 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 145 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 236.00 | 371 236.00 | | 371 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 732 439.00 | 732 439.00 | | 732 439.00 |
VP Divers | 396 147.00 | 396 147.00 | | 396 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 815.00 | 352 815.00 | | 352 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 172.00 | 1 135 556.00 | 7 616.00 | 1 143 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 294.00 | 928 294.00 | | 928 294.00 |