| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 443.00 | 35 748.00 | 22 694.00 | 58 443.00 |
AN Terrains | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
AP Constructions | 1 537 641.00 | 1 350 229.00 | 187 411.00 | 1 537 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 004.00 | 389 186.00 | 27 817.00 | 417 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 426.00 | 255 236.00 | 184 189.00 | 439 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 263.00 | 2 074 997.00 | 438 266.00 | 2 513 263.00 |
BT Marchandises | 2 292 605.00 | 339 956.00 | 1 952 649.00 | 2 292 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 873.00 | 53 626.00 | 1 222 246.00 | 1 275 873.00 |
BZ Autres créances | 464 170.00 | 7 783.00 | 456 386.00 | 464 170.00 |
CF Disponibilités | 703 453.00 | | 703 453.00 | 703 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 582.00 | 401 366.00 | 4 391 216.00 | 4 792 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 846.00 | 2 476 364.00 | 4 829 482.00 | 7 305 846.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 101 168.00 | | | 3 101 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 185.00 | | | -215 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 398.00 | | | 3 216 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 371.00 | | | 936 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 181.00 | | | 592 181.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 083.00 | | | 1 613 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 482.00 | | | 4 829 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 659.00 | | | 1 583 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 075 726.00 | | 8 075 726.00 | 8 075 726.00 |
FG Production vendue services | 546 027.00 | | 546 027.00 | 546 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 621 754.00 | | 8 621 754.00 | 8 621 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 213.00 | |
GE Autres charges | | | 105 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 871.00 | | | 9 046 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 056.00 | | | 9 262 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 185.00 | | | -215 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 372.00 | 936 372.00 | | 936 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 489.00 | 208 489.00 | | 208 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 533.00 | 219 533.00 | | 219 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 595.00 | | | 1 174 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 646.00 | 36 221.00 | 29 424.00 | 65 646.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
VP Divers | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 073.00 | | | 326 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 524.00 | 1 796 524.00 | | 1 796 524.00 |
VW T.V.A. | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 085.00 | 1 583 660.00 | 29 424.00 | 1 613 085.00 |