| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 153.00 | 66 527.00 | 2 625.00 | 69 153.00 |
AN Terrains | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
AP Constructions | 1 537 641.00 | 1 504 305.00 | 33 336.00 | 1 537 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 497.00 | 368 332.00 | 22 165.00 | 390 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 022.00 | 320 629.00 | 129 392.00 | 450 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 063.00 | 2 304 390.00 | 203 672.00 | 2 508 063.00 |
BT Marchandises | 2 055 009.00 | 361 509.00 | 1 693 500.00 | 2 055 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 032.00 | 18 130.00 | 999 902.00 | 1 018 032.00 |
BZ Autres créances | 237 539.00 | | 237 539.00 | 237 539.00 |
CF Disponibilités | 1 184 280.00 | | 1 184 280.00 | 1 184 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 239.00 | 379 639.00 | 4 153 600.00 | 4 533 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 302.00 | 2 684 029.00 | 4 357 273.00 | 7 041 302.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 228 562.00 | | | 2 228 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 891.00 | | | -166 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 085.00 | | | 2 392 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 580.00 | | | 702 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 313.00 | | | 747 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 776.00 | | | 487 776.00 |
EA Autres dettes | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 187.00 | | | 1 965 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 273.00 | | | 4 357 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 187.00 | | | 1 965 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 174 304.00 | | 7 174 304.00 | 7 174 304.00 |
FG Production vendue services | 519 759.00 | | 519 759.00 | 519 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 063.00 | | 7 694 063.00 | 7 694 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 050.00 | |
GE Autres charges | | | 49 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 361.00 | | | 8 144 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 253.00 | | | 8 311 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 891.00 | | | -166 891.00 |