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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 883.00 | 46 261.00 | 12 622.00 | 58 883.00 |
AN Terrains | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
AP Constructions | 1 537 641.00 | 1 394 683.00 | 142 957.00 | 1 537 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 404.00 | 396 589.00 | 34 815.00 | 431 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 291.00 | 263 707.00 | 179 584.00 | 443 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 968.00 | 2 145 837.00 | 386 131.00 | 2 531 968.00 |
BT Marchandises | 2 337 285.00 | 344 752.00 | 1 992 533.00 | 2 337 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 406.00 | 43 363.00 | 1 084 042.00 | 1 127 406.00 |
BZ Autres créances | 422 538.00 | 7 783.00 | 414 755.00 | 422 538.00 |
CF Disponibilités | 640 512.00 | | 640 512.00 | 640 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 396.00 | 395 899.00 | 4 189 496.00 | 4 585 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 365.00 | 2 541 736.00 | 4 575 628.00 | 7 117 365.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 885 983.00 | | | 2 885 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 048.00 | | | -230 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 350.00 | | | 2 986 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 275.00 | | | 861 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 691.00 | | | 641 691.00 |
EA Autres dettes | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 278.00 | | | 1 589 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 628.00 | | | 4 575 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 096.00 | | | 1 550 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 880 512.00 | | 7 880 512.00 | 7 880 512.00 |
FG Production vendue services | 557 565.00 | | 557 565.00 | 557 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 078.00 | | 8 438 078.00 | 8 438 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 943.00 | |
GE Autres charges | | | 69 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 162.00 | | | -23 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 844.00 | | | 8 921 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 893.00 | | | 9 151 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 048.00 | | | -230 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 997.00 | 90 052.00 | 19 213.00 | 2 074 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 749.00 | 11 076.00 | 563.00 | 35 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 248.00 | 78 977.00 | 18 650.00 | 2 039 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 372.00 | 936 372.00 | | 936 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 489.00 | 208 489.00 | | 208 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 533.00 | 219 533.00 | | 219 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 595.00 | | | 1 174 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 646.00 | 36 221.00 | 29 424.00 | 65 646.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
VP Divers | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 073.00 | | | 326 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 524.00 | 1 796 524.00 | | 1 796 524.00 |
VW T.V.A. | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 084.00 | 1 583 659.00 | 29 424.00 | 1 613 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |