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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 153.00 | 60 227.00 | 8 926.00 | 69 153.00 |
AN Terrains | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
AP Constructions | 1 537 641.00 | 1 479 342.00 | 58 299.00 | 1 537 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 217.00 | 360 781.00 | 28 435.00 | 389 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 651.00 | 297 539.00 | 152 111.00 | 449 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 411.00 | 2 242 485.00 | 263 926.00 | 2 506 411.00 |
BT Marchandises | 2 229 414.00 | 352 723.00 | 1 876 691.00 | 2 229 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 410.00 | 16 888.00 | 911 522.00 | 928 410.00 |
BZ Autres créances | 231 604.00 | | 231 604.00 | 231 604.00 |
CF Disponibilités | 517 214.00 | | 517 214.00 | 517 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 038.00 | 369 611.00 | 3 579 426.00 | 3 949 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 450.00 | 2 612 097.00 | 3 843 352.00 | 6 455 450.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 501 066.00 | | | 2 501 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 503.00 | | | -272 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 977.00 | | | 2 558 977.00 |
DP Provisions pour risques | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 731.00 | | | 638 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 701.00 | | | 538 701.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 325.00 | | | 1 251 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 352.00 | | | 3 843 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 409.00 | | | 1 208 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 510 958.00 | | 7 510 958.00 | 7 510 958.00 |
FG Production vendue services | 532 220.00 | | 532 220.00 | 532 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 178.00 | | 8 043 178.00 | 8 043 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 410 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 050.00 | |
GE Autres charges | | | 54 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 392.00 | | | 8 488 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 760 896.00 | | | 8 760 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 503.00 | | | -272 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 993.00 | | 30 419.00 | 2 475 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 884.00 | | 9 270.00 | 59 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 957.00 | | 21 149.00 | 2 399 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 974.00 | 80 511.00 | | 2 161 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 302.00 | 7 925.00 | | 52 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 672.00 | 72 586.00 | | 2 109 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 050.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 329 508.00 | 352 723.00 | 329 508.00 | 329 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 862.00 | 6 506.00 | 15 480.00 | 25 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 370.00 | 359 229.00 | 344 988.00 | 355 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 370.00 | 392 279.00 | 344 988.00 | 355 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 132.00 | 629 132.00 | | 629 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 693.00 | 229 693.00 | | 229 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UX Autres créances clients | 887 483.00 | 887 483.00 | | 887 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 521.00 | 16 604.00 | 16 604.00 | 59 521.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VP Divers | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 967.00 | 1 204 967.00 | | 1 204 967.00 |
VW T.V.A. | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 725.00 | 1 198 809.00 | 42 916.00 | 1 241 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |