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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 348.00 | 67 434.00 | 914.00 | 68 348.00 |
AN Terrains | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
AP Constructions | 1 537 641.00 | 1 511 217.00 | 26 423.00 | 1 537 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 497.00 | 376 074.00 | 14 423.00 | 390 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 545.00 | 339 193.00 | 113 352.00 | 452 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 780.00 | 2 338 514.00 | 171 265.00 | 2 509 780.00 |
BT Marchandises | 2 168 210.00 | 344 344.00 | 1 823 866.00 | 2 168 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 420.00 | 17 564.00 | 943 856.00 | 961 420.00 |
BZ Autres créances | 274 046.00 | | 274 046.00 | 274 046.00 |
CF Disponibilités | 1 021 767.00 | | 1 021 767.00 | 1 021 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 871.00 | 361 908.00 | 4 117 962.00 | 4 479 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 651.00 | 2 700 423.00 | 4 289 228.00 | 6 989 651.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 061 670.00 | | | 2 061 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 869.00 | | | -5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 215.00 | | | 2 386 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 457.00 | | | 686 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 133.00 | | | 668 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 416.00 | | | 508 416.00 |
EA Autres dettes | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 012.00 | | | 1 903 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 228.00 | | | 4 289 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 377.00 | | | 1 233 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 400 918.00 | | 7 400 918.00 | 7 400 918.00 |
FG Production vendue services | 508 070.00 | | 508 070.00 | 508 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 989.00 | | 7 908 989.00 | 7 908 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 617 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 115.00 | |
GE Autres charges | | | 53 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 106.00 | | | 8 339 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 976.00 | | | 8 344 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 869.00 | | | -5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 063.00 | | 3 982.00 | 2 508 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 2 509 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 68 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 2 425 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 757.00 | | 3 982.00 | 2 422 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361 509.00 | 344 344.00 | 361 509.00 | 361 509.00 |
6T Sur comptes clients | 18 130.00 | 10 771.00 | 11 337.00 | 18 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 639.00 | 355 115.00 | 372 846.00 | 379 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 639.00 | 355 115.00 | 372 846.00 | 379 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 133.00 | 668 133.00 | | 668 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 206.00 | 204 206.00 | | 204 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
UX Autres créances clients | 935 954.00 | 935 954.00 | | 935 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VB T. V. A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 458.00 | 16 822.00 | 18 011.00 | 686 458.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 054.00 | 277 054.00 | | 277 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VW T.V.A. | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 453.00 | 1 236 818.00 | 18 011.00 | 1 906 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |