| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 883.00 | 52 302.00 | 7 581.00 | 59 883.00 |
AN Terrains | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
AP Constructions | 1 537 641.00 | 1 437 223.00 | 100 418.00 | 1 537 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 027.00 | 353 597.00 | 31 430.00 | 385 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 692.00 | 274 256.00 | 158 435.00 | 432 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 992.00 | 2 161 974.00 | 314 018.00 | 2 475 992.00 |
BT Marchandises | 2 318 552.00 | 329 507.00 | 1 989 045.00 | 2 318 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 199.00 | 25 862.00 | 948 337.00 | 974 199.00 |
BZ Autres créances | 374 398.00 | | 374 398.00 | 374 398.00 |
CF Disponibilités | 570 168.00 | | 570 168.00 | 570 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 785.00 | 355 369.00 | 3 933 416.00 | 4 288 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 778.00 | 2 517 344.00 | 4 247 434.00 | 6 764 778.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 655 935.00 | | | 2 655 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 868.00 | | | -154 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 481.00 | | | 2 831 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 339.00 | | | 755 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 646.00 | | | 589 646.00 |
EA Autres dettes | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 953.00 | | | 1 415 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 434.00 | | | 4 247 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 753.00 | | | 1 382 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 988 193.00 | | 7 988 193.00 | 7 988 193.00 |
FG Production vendue services | 539 757.00 | | 539 757.00 | 539 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527 951.00 | | 8 527 951.00 | 8 527 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 287.00 | |
GE Autres charges | | | 69 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 523.00 | | | 9 005 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160 391.00 | | | 9 160 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 868.00 | | | -154 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 837.00 | 92 166.00 | 76 028.00 | 2 145 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 262.00 | 6 040.00 | | 46 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 576.00 | 86 125.00 | 76 028.00 | 2 099 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 372.00 | 936 372.00 | | 936 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 489.00 | 208 489.00 | | 208 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 533.00 | 219 533.00 | | 219 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 595.00 | 1 174 595.00 | | 1 174 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 646.00 | 36 221.00 | 29 424.00 | 65 646.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 073.00 | 326 073.00 | | 326 073.00 |
VW T.V.A. | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 084.00 | 1 583 659.00 | 29 424.00 | 1 613 084.00 |